| | | 盘中估值（估值时间：2012-02-09 15:02:17） | | 最新盘中估值：0.934(15:02:17) | | 估值涨跌幅 :+0.035% | |
| 官方净值（净值日期：2012-02-09） | | 官方单位净值:0.995 | |
| 净值日增长 :2.823% | |
| 基金排名（按单位净值）:323 | | 官方累积净值:2.358 | |
| 统计数据（基准日期：2012-02-09） | | 单位净值周增长:+3.77% | 排名:230/983 | | 单位净值月增长:+8.89% | 排名:98/983 | | 单位净值季增长:-10.71% | 排名:656/983 | | 单位净值年增长:-18.42% | 排名:560/983 |
重仓股一览表（行情） |
|  | | | 融通100(161604)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 融通深证100指数证券投资基金 | | 基金代码 | 161604 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 指数型 | | 基金总规模 | 13719041076 | | 成立日期 | 2003-09-30 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司(以下简称中国工商银行) | | 基金管理人 | 融通基金管理有限公司 | | 投资目标 | 运用指数化投资方式,通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差,力求实现对深证100指数的有效跟踪,谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展,实现基金资产的长期增长,为投资者带来稳定回报。 | | 基金历史 | 本系列基金由管理人融通基金管理有限公司根据中国证监会证监基金字[2003]94号文批准发起设立。本系列基金包括三只成分基金，分别为融通债券投资基金(161603)、融通深证100指数证券投资基金(161604)和融通蓝筹成长证券投资基金(161605)。 | | 风险收益特征 | 风险和预期收益率接近市场平均水平。 |
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| | | 融通100(161604)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 陶武彬 | 本基金的基金经理 | 硕士学位,具有证券从业资格。1997年7月至1998年4月,就职于中国化工建设深圳公司,从事外贸和投资工作,担任业务经理职务1998年4月至1999年12月,就职于深圳市深投投资有限公司,任财务顾问和投资银行项目经理职务2000年1月至2001年1月,就职于香港京华山一证券公司,任香港IPO和财务顾问高级经理职务2001年1月至今,就职于融通基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理、投资经理及部门副总监职务。 | | 王建强 | 本基金的基金经理、融通巨潮100指数基金(LOF)基金经理、融通深证成份指数基金基金经理。 | 本科学历,具有证券从业资格。2001年至2004年就职于上海市万得信息技术股份有限公司2004年至今就职于融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、基金经理助理职务。 |
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| | | 融通100(161604)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 161604 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 1214327.33 | | 债券总市值 | 62461.80 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 11172.63 | | 其他资产 | 3004.81 | | 国债 | 5020.50 | | 央行票据 | 19328.00 | | 金融债 | 38113.30 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| | | 融通100(161604)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 000002 | 万科Ａ | 9399.03 | 70210.76 | 5.48 | | 2011-12-31 | 000858 | 五粮液 | 2020.38 | 66268.54 | 5.17 | | 2011-12-31 | 000001 | 深发展Ａ | 2829.09 | 44105.58 | 3.44 | | 2011-12-31 | 002024 | 苏宁电器 | 4683.60 | 39529.62 | 3.09 | | 2011-12-31 | 000651 | 格力电器 | 2257.14 | 39025.99 | 3.05 | | 2011-12-31 | 000157 | 中联重科 | 4404.29 | 33868.96 | 2.64 | | 2011-12-31 | 000063 | 中兴通讯 | 2000.75 | 33812.72 | 2.64 | | 2011-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 756.37 | 28212.46 | 2.20 | | 2011-12-31 | 000338 | 潍柴动力 | 797.73 | 25128.62 | 1.96 | | 2011-12-31 | 000423 | 东阿阿胶 | 585.11 | 25130.51 | 1.96 |
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| | | 融通100(161604)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 6131.33 | | 0.48 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 86962.71 | | 6.79 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 724870.71 | | 56.60 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 172765.48 | | 13.49 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 39747.46 | | 3.10 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 32332.19 | | 2.52 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 157092.70 | | 12.27 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 249415.09 | | 19.47 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 73517.79 | | 5.74 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 9067.76 | | 0.71 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 6523.96 | | 0.51 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 37120.23 | | 2.90 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 49632.40 | | 3.88 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 103837.62 | | 8.11 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 120308.30 | | 9.39 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 20706.68 | | 1.62 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 14513.89 | | 1.13 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 34651.74 | | 2.71 |
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