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| 融通巨潮(161607)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 融通巨潮100指数证券投资基金 | | 基金代码 | 161607 | | 投资类型 | 上市契约型开放式(LOF) | | 投资风格 | 指数型 | | 基金总规模 | 2853231253 | | 成立日期 | 2005-05-12 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 融通基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100目标指数跟踪误差的基础上,力求获得超越巨潮100目标指数的投资收益,追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果,实现基金财产的长期增长,为投资者带来稳定的回报。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证监会2005年2月6日证监基金字【2005】18号文核准募集。 | | 风险收益特征 | -- |
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| 融通巨潮(161607)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 王建强 | 本基金的基金经理、融通深证100指数基金基金经理、融通深证成份指数基金基金经理 | 本科学历,具有证券从业资格。2001年至2004年就职于上海市万得信息技术股份有限公司2004年至今就职于融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、基金经理助理职务。 |
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| 融通巨潮(161607)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 161607 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 193722.03 | | 债券总市值 | 8024.80 | | 金融衍生品投资 | -- | | 买入返售金融资产 | -- | | 货币资金(银行存款等) | 3220.98 | | 其他资产 | 498.28 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 8024.80 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 融通巨潮(161607)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 918.16 | 10898.57 | 5.33 | | 2011-12-31 | 600016 | 民生银行 | 1517.73 | 8939.46 | 4.38 | | 2011-12-31 | 601318 | 中国平安 | 226.40 | 7797.11 | 3.82 | | 2011-12-31 | 601601 | 中国太保 | 400.25 | 7688.89 | 3.76 | | 2011-12-31 | 600000 | 浦发银行 | 802.13 | 6810.09 | 3.33 | | 2011-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 508.23 | 6363.06 | 3.11 | | 2011-12-31 | 601328 | 交通银行 | 1372.52 | 6148.88 | 3.01 | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 25.93 | 5012.38 | 2.45 | | 2011-12-31 | 600030 | 中信证券 | 481.22 | 4672.63 | 2.29 | | 2011-12-31 | 000002 | 万科Ａ | 592.50 | 4425.97 | 2.17 |
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| 融通巨潮(161607)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 402.09 | | 0.20 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 23469.56 | | 11.49 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 50723.53 | | 24.83 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 15935.71 | | 7.80 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 2300.70 | | 1.13 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 13623.66 | | 6.67 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 15997.92 | | 7.83 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 2865.54 | | 1.40 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 5387.03 | | 2.64 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 5099.19 | | 2.50 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 5830.48 | | 2.85 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 6122.94 | | 3.00 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 4093.72 | | 2.00 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 81491.37 | | 39.89 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 10365.24 | | 5.07 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 736.88 | | 0.36 |
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