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| 长盛债券 (510080)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | | 基金代码 | 510080 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收益型 | | 基金总规模 | 338512828 | | 成立日期 | 2003-10-25 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金为开放式债券型基金,将运用增强的指数化 | | 基金历史 | 本基金由基金发起人、基金管理人依照《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其它有关规定，并经中国证监会批准发起设立。 | | 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益均低于股票型基金。 |
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| 长盛债券 (510080)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 梁婷 | 本基金基金经理,长盛货币市场基金基金经理。 | 女,1975年6月出生,中国国籍。中国社会科学院研究生院经济学博士。曾任中国对外经济贸易信托投资公司投资银行部项目经理2000年10月加入长盛基金管理有限公司,先后担任产品设计经理、固定收益研究员、社保组合经理助理,社保组合经理。现任长盛中信全债指数增强型债券投资基金(本基金)基金经理,长盛货币市场基金基金经理。 |
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| 长盛债券 (510080)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 510080 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 1946.99 | | 债券总市值 | 39617.56 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 250.00 | | 货币资金(银行存款等) | 2248.47 | | 其他资产 | 671.92 | | 国债 | 3357.68 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 14133.60 | | 企业债 | 13318.93 | | 企业短期融资券 | 4996.30 | | 可转债 | 3811.06 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 长盛债券 (510080)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 601669 | 中国水电 | 343.79 | 1406.09 | 3.70 | | 2011-12-31 | 601555 | 东吴证券 | 37.99 | 249.57 | 0.66 | | 2011-12-31 | 600582 | 天地科技 | 11.91 | 220.34 | 0.58 | | 2011-12-31 | 000799 | 酒鬼酒 | 3.02 | 71.00 | 0.19 |
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| 长盛债券 (510080)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 291.34 | | 0.77 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 71.00 | | 0.19 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 220.34 | | 0.58 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 1406.09 | | 3.70 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 249.57 | | 0.66 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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