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| 长盛100 (519100)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 长盛中证100指数证券投资基金 | | 基金代码 | 519100 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 指数型 | | 基金总规模 | 1224322489 | | 成立日期 | 2006-11-22 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争保持基金净值收益率与业绩衡量基准之间的年跟踪误差在4%以下,以实现对基准指数的有效跟踪。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人按照《基金法》、《运作办法》和本基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字[2006]172号文核准募集。 | | 风险收益特征 | 本基金为被动投资型指数基金，风险中等，将获得证券市场平均收益率。 |
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| 长盛100 (519100)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 冯雨生 | 本基金基金经理,长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理。 | 男,1983年11月出生。北京大学金融学硕士。2007年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员。现任长盛中证100指数证券投资基金(本基金)基金经理,长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理。 |
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| 长盛100 (519100)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 519100 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 78802.31 | | 债券总市值 | 74.51 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 4320.29 | | 其他资产 | 108.19 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 74.51 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 长盛100 (519100)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 398.44 | 4729.45 | 5.70 | | 2011-12-31 | 600016 | 民生银行 | 599.15 | 3529.01 | 4.25 | | 2011-12-31 | 601318 | 中国平安 | 88.78 | 3057.50 | 3.68 | | 2011-12-31 | 601328 | 交通银行 | 601.40 | 2694.28 | 3.25 | | 2011-12-31 | 600000 | 浦发银行 | 295.59 | 2509.60 | 3.02 | | 2011-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 199.23 | 2494.34 | 3.01 | | 2011-12-31 | 601088 | 中国神华 | 86.77 | 2197.83 | 2.65 | | 2011-12-31 | 601088 | 中国神华 | 86.77 | 2197.83 | 2.65 | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 10.93 | 2112.13 | 2.55 | | 2011-12-31 | 000002 | 万科Ａ | 253.77 | 1895.66 | 2.28 | | 2011-12-31 | 601398 | 工商银行 | 418.37 | 1773.88 | 2.14 | | 2011-12-31 | 000629 | 攀钢钒钛 | 75.00 | 471.00 | 0.57 | | 2011-12-31 | 600010 | 包钢股份 | 67.48 | 278.01 | 0.34 | | 2011-12-31 | 601991 | 大唐发电 | 52.50 | 270.89 | 0.33 | | 2011-12-31 | 000937 | 冀中能源 | 7.00 | 118.02 | 0.14 |
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| 长盛100 (519100)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 142.46 | | 0.17 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 9622.61 | | 11.59 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 20908.70 | | 25.19 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 5952.18 | | 7.17 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 919.89 | | 1.11 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 110.34 | | 0.13 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 4806.46 | | 5.79 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 8068.70 | | 9.72 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 782.39 | | 0.94 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 268.74 | | 0.32 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1846.82 | | 2.23 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 2131.18 | | 2.57 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 2586.36 | | 3.12 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 1909.33 | | 2.30 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 914.35 | | 1.10 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 34736.04 | | 41.86 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 3470.26 | | 4.18 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 534.20 | | 0.64 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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