| | | 盘中估值（估值时间：2012-02-09 15:02:17） | | 最新盘中估值：1.066(15:02:17) | | 估值涨跌幅 :-0.015% | |
| 官方净值（净值日期：2012-02-08） | | 官方单位净值:1.085 | |
| 净值日增长 :0.479% | |
| 基金排名（按单位净值）:98 | | 官方累积净值:1.258 | |
| 统计数据（基准日期：2012-02-08） | | 单位净值周增长:+0.45% | 排名:696/983 | | 单位净值月增长:+2.06% | 排名:521/983 | | 单位净值季增长:-0.27% | 排名:228/983 | | 单位净值年增长:+0.25% | 排名:80/983 |
重仓股一览表（行情） |
|  | | | 长盛积配(080003)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 长盛积极配置债券型证券投资基金 | | 基金代码 | 080003 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收益型 | | 基金总规模 | 910119616 | | 成立日期 | 2008-10-08 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 | | 投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。 | | 基金历史 | 本基金2008年7月28日经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]984号文核准。 | | 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。 |
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| | | 长盛积配(080003)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 吴达 | 本基金基金经理,长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金经理。国际业务部总监。 | 男,1979年8月出生,中国国籍。伦敦政治经济学院金融经济学硕士,CFA(美国特许金融分析师)。历任新加坡星展资产管理有限公司研究员、星展珊顿全球收益基金经理助理、星展增裕基金经理,专户投资组合经理新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理,资产配置委员会成员华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理2007年8月起加入长盛基金管理有限公司,现任国际业务部总监,长盛积极配置债券型证券投资基金(本基金)基金经理,长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金经理。 | | 蔡宾 | 本基金基金经理,长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金经理,长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理,固定收益部副总监。 | 男,1978年11月出生,中国国籍。毕业于中央财经大学,获硕士学位,CFA(美国特许金融分析师)。2004年6月至2006年2月就职于宝盈基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任研究员、社保组合助理,投资经理等。现任固定收益部副总监,长盛积极配置债券型证券投资基金(本基金)基金经理,长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金经理,长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理。 |
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| | | 长盛积配(080003)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 080003 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 10973.92 | | 债券总市值 | 101706.80 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 4655.45 | | 其他资产 | 3694.99 | | 国债 | 2068.10 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 8010.10 | | 企业债 | 57920.36 | | 企业短期融资券 | 4993.30 | | 可转债 | 28714.94 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| | | 长盛积配(080003)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 601669 | 中国水电 | 859.47 | 3515.22 | 3.61 | | 2011-12-31 | 300270 | 中威电子 | 50.00 | 2131.50 | 2.19 | | 2011-12-31 | 300283 | 温州宏丰 | 70.00 | 1400.00 | 1.44 | | 2011-12-31 | 600694 | 大商股份 | 33.50 | 1114.90 | 1.15 | | 2011-12-31 | 601555 | 东吴证券 | 101.30 | 665.52 | 0.68 | | 2011-12-31 | 600582 | 天地科技 | 28.00 | 518.00 | 0.53 | | 2011-12-31 | 600559 | 老白干酒 | 23.82 | 496.23 | 0.51 | | 2011-12-31 | 600267 | 海正药业 | 15.00 | 476.55 | 0.49 | | 2011-12-31 | 601928 | 凤凰传媒 | 39.89 | 333.50 | 0.34 | | 2011-12-31 | 600309 | 烟台万华 | 25.00 | 322.50 | 0.33 |
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| | | 长盛积配(080003)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 3213.28 | | 3.30 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 496.23 | | 0.51 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 322.50 | | 0.33 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 1918.00 | | 1.97 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 476.55 | | 0.49 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 3515.22 | | 3.61 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 2131.50 | | 2.19 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 1114.90 | | 1.15 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 665.52 | | 0.68 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 333.50 | | 0.34 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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