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| 博价值贰(050201)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 博时价值增长贰号证券投资基金 | | 基金代码 | 050201 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 基金总规模 | 8094532946 | | 成立日期 | 2006-09-27 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 | | 投资目标 | 在力争使基金份额净值高于价值增长线水平的前提下,本基金在多层次复合 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证监会2006年8月24日证监基金字[2006]174号文批准募集发售。 | | 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，以在风险约束下期望收益最大化为核心，在收益结构上追求下跌风险有下界、上涨收益无上界的目标，其长期投资的单位风险下收益（夏普率）大于股票、小于国债。 |
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| 博价值贰(050201)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 夏春 | 基金经理/首席策略分析师 | 1996-1997上海永道会计财务咨询公司审计师。2001-2004招商证券研发中心研究员。2004年加入博时公司,历任宏观研究员、研究部副总经理兼策略分析师兼基金经理助理、研究部总经理。现任首席策略分析师、博时价值增长、博时价值增长贰号基金基金经理。 |
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| 博价值贰(050201)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 050201 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 221909.21 | | 债券总市值 | 252101.30 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 50000.09 | | 货币资金(银行存款等) | 7885.53 | | 其他资产 | -- | | 国债 | 20170.00 | | 央行票据 | 52179.30 | | 金融债 | 175279.60 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 4472.40 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 博价值贰(050201)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600031 | 三一重工 | 3720.49 | 46654.96 | 8.77 | | 2011-12-31 | 600048 | 保利地产 | 3000.00 | 30000.00 | 5.64 | | 2011-12-31 | 601933 | 永辉超市 | 836.24 | 25212.57 | 4.74 | | 2011-12-31 | 000002 | 万科Ａ | 1800.00 | 13446.00 | 2.53 | | 2011-12-31 | 002299 | 圣农发展 | 755.00 | 11196.61 | 2.11 | | 2011-12-31 | 600011 | 华能国际 | 1937.37 | 10364.95 | 1.95 | | 2011-12-31 | 000338 | 潍柴动力 | 242.53 | 7639.81 | 1.44 | | 2011-12-31 | 002051 | 中工国际 | 262.99 | 6622.03 | 1.25 | | 2011-12-31 | 000858 | 五粮液 | 200.00 | 6559.95 | 1.23 | | 2011-12-31 | 000581 | 威孚高科 | 160.19 | 5749.04 | 1.08 |
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| 博价值贰(050201)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 11196.61 | | 2.11 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 769.32 | | 0.14 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 88438.82 | | 16.63 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 9661.73 | | 1.82 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 4196.11 | | 0.79 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 974.00 | | 0.18 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 69996.88 | | 13.16 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 3610.09 | | 0.68 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 28341.57 | | 5.33 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 1032.19 | | 0.19 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 1879.71 | | 0.35 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 37285.22 | | 7.01 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 487.40 | | 0.09 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 43446.00 | | 8.17 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 6622.03 | | 1.25 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 2410.33 | | 0.45 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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