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上证指数 2349.59 +0.09%深证成指 9560.73 +0.03%创业板 697.79 +0.79%恒生指数 21010.01 -0.04%
492203N    银华88   盘中估值:0.730   估值涨跌:0.000%   官方净值:0.000   涨跌:0.000%   
日线图
 
周线图
            
盘中估值（估值时间：2012-02-09 15:02:17）
最新盘中估值：0.730(15:02:17)
估值涨跌幅  :0.000%
官方净值（净值日期：2012-02-09）
官方单位净值:0.760
净值日增长  :1.829%
基金排名（按单位净值）:677    
官方累积净值:2.560
统计数据（基准日期：2012-02-09）
单位净值周增长:+2.22%排名:582/983
单位净值月增长:+4.89%排名:277/983
单位净值季增长:-4.65%排名:367/983
单位净值年增长:-14.24%排名:415/983

重仓股一览表（行情）
股票名称占净值比例今日涨跌%
招商银行4.85%0.00%
浦发银行4.73%-0.05%
苏宁电器4.29%+0.16%
民生银行4.02%-0.05%
中国平安4%+0.97%
烟台万华3.75%+0.10%
贵州茅台3.33%+2.46%
山东黄金2.92%-0.32%
五粮液2.92%+0.25%
中金岭南2.74%-0.14%
银华88(180003)基金档案>>详细
基金名称银华-道琼斯88精选证券投资基金
基金代码180003
投资类型契约型开放式
投资风格指数型
基金总规模10435247798
成立日期2004-08-11
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人银华基金管理有限公司
投资目标本基金将运用增强型指数化投资方法,通过严格的投资流程和数量化风险管理,在对标的指数有效跟踪的基础上力求取得高于指数的投资收益率,实现基金资产的长期增值。
基金历史本基金由基金发起人依照《暂行办法》、《试点办法》、基金合同及其它法律、法规的有关规定,经中国证监会证监基金字【2004】82号文批准发起设立。
风险收益特征--
银华88(180003)基金经理>>详细
姓名职位简历
陈秀峰先生本基金的基金经理硕士学位。曾先后任职于中国民族国际信托投资公司、中国信息信托投资公司。2002年8月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理、投资部总监助理、投资部执行总监、机构理财部负责人、企业年金与机构理财部总监、特定资产管理部总监。具有从业资格。国籍:中国
银华88(180003)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2011-12-31
基金代码180003
基金资产净值--
股票市值612547.33
债券总市值38702.00
金融衍生品投资0.00
买入返售金融资产0.00
货币资金(银行存款等)116383.82
其他资产1177.30
国债0.00
央行票据38702.00
金融债0.00
企业债0.00
企业短期融资券0.00
可转债0.00
其它债券市值0.00
买入返售证券--
权证市值--
指数化投资--
积极投资--
国债及现金市值--
债券(不含国债)市值--
银华88(180003)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2011-12-31600050中国联通11747.6661557.748.04
2011-12-31601088中国神华2366.1959935.507.83
2011-12-31601088中国神华2366.1959935.507.83
2011-12-31600016民生银行8125.4547858.896.25
2011-12-31600036招商银行4018.9947705.416.23
2011-12-31600030中信证券4455.1243259.175.65
2011-12-31601398工商银行8406.9335645.384.66
2011-12-31600048保利地产3217.5632175.594.20
2011-12-31000024招商地产1209.9721779.442.85
2011-12-31601288农业银行8249.9921614.982.82
2011-12-31600028中国石化2375.0317052.742.23
2011-12-31600015华夏银行1500.9916856.092.20
2011-12-31600271航天信息373.997427.390.97
2011-12-31600406国电南瑞227.417095.230.93
2011-12-31000876新希望416.986984.490.91
2011-12-31000581威孚高科184.986638.890.87
银华88(180003)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2011-12-31A农、林、牧、渔业0.00
0.00
2011-12-31B采掘业93562.44
12.22
2011-12-31C制造业93972.01
12.28
2011-12-31C0食品、饮料23623.61
3.09
2011-12-31C1纺织、服装、皮毛9.38
0.00
2011-12-31C2木材、家具0.00
0.00
2011-12-31C3造纸、印刷0.00
0.00
2011-12-31C4石油、化学、塑胶、塑料48.74
0.01
2011-12-31C5电子5326.73
0.70
2011-12-31C6金属、非金属7369.11
0.96
2011-12-31C7机械、设备、仪表35992.30
4.71
2011-12-31C8医药、生物制品21602.13
2.82
2011-12-31C99其他制造业0.00
0.00
2011-12-31D电力、煤气及水的生产和供应业10730.70
1.40
2011-12-31E建筑业7438.54
0.97
2011-12-31F交通运输、仓储业9579.46
1.25
2011-12-31G信息技术业77586.92
10.14
2011-12-31H批发和零售贸易7222.49
0.94
2011-12-31I金融、保险业229779.74
30.02
2011-12-31J房地产业70054.13
9.16
2011-12-31K社会服务业7938.22
1.04
2011-12-31L传播与文化产业4671.79
0.61
2011-12-31M综合类10.90
0.00
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