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| 银华强债(180015)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 银华增强收益债券型证券投资基金 | | 基金代码 | 180015 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收益型 | | 基金总规模 | 483231632 | | 成立日期 | 2008-12-03 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 银华基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金在严格控制投资风险、维护本金相对安全、追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定，经中国证监会证监许可〔2008〕1157号文核准募集。 | | 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
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| 银华强债(180015)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 姜永康先生 | 本基金的基金经理、公司固定收益部总监及固定收益基金投资总监。 | 硕士学位。2001年至2005年就职于中国平安保险(集团)股份有限公司,历任研究员、组合经理等职。2005年9月加盟银华基金管理有限公司,曾任养老金管理部投资经理职务。自2008年1月8日至2009年2月18日期间任银华货币市场证券投资基金基金经理,自2007年1月30日至今任银华保本增值证券投资基金基金经理,自2011年6月28日起兼任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。 |
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| 银华强债(180015)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 180015 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 3226.96 | | 债券总市值 | 51850.91 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 4562.06 | | 其他资产 | 895.15 | | 国债 | 2820.93 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 9098.10 | | 企业债 | 28570.87 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 11361.02 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 银华强债(180015)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 601006 | 大秦铁路 | 271.95 | 2028.75 | 3.98 | | 2011-12-31 | 600028 | 中国石化 | 96.40 | 692.15 | 1.36 | | 2011-12-31 | 601100 | 恒立油缸 | 15.70 | 262.36 | 0.52 | | 2011-12-31 | 601336 | 新华保险 | 8.74 | 243.70 | 0.48 |
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| 银华强债(180015)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 692.15 | | 1.36 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 262.36 | | 0.52 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 262.36 | | 0.52 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 2028.75 | | 3.98 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 243.70 | | 0.48 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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