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| 嘉实债券(070005)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | | 基金代码 | 070005 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收益型 | | 基金总规模 | 825417204 | | 成立日期 | 2003-07-09 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 投资目标 | 以本金安全为前提,追求较高的组合回报。 | | 基金历史 | 本系列基金由基金发起人嘉实基金管理有限公司设立。本系列基金旗下三只基金分别为：嘉实增长基金(代码070002)，基金份额为945335227.25份、嘉实稳健基金(代码070003)，基金份额为1030248511.17份、嘉实债券基金(代码070005)，基金份额为586521597.17份。 | | 风险收益特征 | 本基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于低风险证券投资基金，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金，高于货币市场基金。 |
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| 嘉实债券(070005)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 曲扬 | 本基金基金经理,嘉实稳固收益债券基金经理 | 曾任中信基金任债券研究员和债券交易员、光大银行债券自营投资业务副主管,2010年6月加入嘉实基金管理有限公司任基金经理助理。硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。 | | 刘熹 | 本基金基金经理 | 曾任平安证券福田营业部分析师、中国平安保险投资管理中心投资经理,巨田证券公司投资部副经理,招商证券公司债券研究员。2003年2月加盟嘉实基金,曾任嘉实策略混合基金经理、嘉实多元债券基金经理、嘉实稳固收益债券基金经理,公司固定收益部总监。经济学硕士,具有基金从业资格,中国国籍。 |
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| 嘉实债券(070005)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 070005 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 307.84 | | 债券总市值 | 125174.13 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 2172.11 | | 其他资产 | 1570.20 | | 国债 | 20063.66 | | 央行票据 | 51200.70 | | 金融债 | 8107.20 | | 企业债 | 29707.39 | | 企业短期融资券 | 5025.00 | | 可转债 | 1901.09 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 嘉实债券(070005)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 601633 | 长城汽车 | 25.72 | 307.84 | 0.28 |
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| 嘉实债券(070005)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 307.84 | | 0.28 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 307.84 | | 0.28 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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