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| 嘉实优质(070099)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实优质企业股票型证券投资基金 | | 基金代码 | 070099 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 基金总规模 | 8732430095 | | 成立日期 | 2007-12-08 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 投资目标 | 力争为基金份额持有人创造长期超额收益 | | 基金历史 | 由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金转型而成。2007年12月8日嘉实保本基金由保本型基金到期日后投资转型变更转为股票型基金，修改的内容包括但不限于调整基金名称、投资目标、投资范围、投资理念、投资策略、业绩比较基准、分红条款等事项，并更名为“嘉实优质企业股票型证券投资基金”。 | | 风险收益特征 | 较高风险，较高收益。 |
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| 嘉实优质(070099)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 刘天君 | 本基金基金经理,嘉实成长收益混合基金经理,公司股票投资部总监 | 曾任招商证券有限公司研发中心行业研究员,2003年4月加入嘉实基金管理有限公司,曾任行业研究员、研究部副总监、嘉实泰和封闭、嘉实成长收益混合基金经理。北京大学光华管理学院经济学硕士,具有基金从业资格、中国国籍。 |
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| 嘉实优质(070099)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 070099 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 575841.68 | | 债券总市值 | 78250.56 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 29955.08 | | 货币资金(银行存款等) | 15220.86 | | 其他资产 | 4614.43 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 66712.40 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 11538.16 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 嘉实优质(070099)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 000651 | 格力电器 | 3000.00 | 51870.00 | 7.39 | | 2011-12-31 | 600585 | 海螺水泥 | 2569.56 | 40213.55 | 5.73 | | 2011-12-31 | 000423 | 东阿阿胶 | 845.14 | 36298.87 | 5.17 | | 2011-12-31 | 600031 | 三一重工 | 2519.97 | 31600.41 | 4.50 | | 2011-12-31 | 000858 | 五粮液 | 953.01 | 31258.70 | 4.45 | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 156.63 | 30276.13 | 4.31 | | 2011-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 805.07 | 30029.22 | 4.28 | | 2011-12-31 | 002241 | 歌尔声学 | 1000.00 | 24000.00 | 3.42 | | 2011-12-31 | 000538 | 云南白药 | 388.28 | 20578.83 | 2.93 | | 2011-12-31 | 000937 | 冀中能源 | 1096.09 | 18480.15 | 2.63 |
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| 嘉实优质(070099)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 12617.34 | | 1.80 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 18480.15 | | 2.63 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 476108.49 | | 67.83 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 111583.99 | | 15.90 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 30912.90 | | 4.40 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 41476.31 | | 5.91 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 48240.84 | | 6.87 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 166848.10 | | 23.77 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 74147.99 | | 10.56 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 2898.38 | | 0.41 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 7375.35 | | 1.05 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 7404.91 | | 1.05 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 25934.28 | | 3.69 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 22261.16 | | 3.17 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 5660.00 | | 0.81 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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