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| 嘉实短债(070009)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实短债 | | 基金代码 | 070009 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | -- | | 基金总规模 | 842783682 | | 成立日期 | 2006-04-26 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 投资目标 | 通过控制投资组合的久期不超过一年,力求本金稳妥,保持资产较高的流动性,降低基金净值波动风险,取得超过比较基准的稳定回报。 | | 基金历史 | -- | | 风险收益特征 | 本基金预期的风险水平和预期收益率高于货币市场基金，低于中长期债券基金、混合基金、股票基金 |
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| 嘉实短债(070009)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 魏莉 | 本基金基金经理、嘉实货币基金经理 | 曾任职于国家开发银行国际金融局,中国银行澳门分行资金部经理。2008年7月加盟嘉实基金从事固定收益投资研究工作。金融硕士,CFA,CPA,具有基金从业资格,中国国籍。 |
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| 嘉实短债(070009)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 070009 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 0.00 | | 债券总市值 | 65480.05 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 5572.33 | | 其他资产 | 15293.58 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 1932.40 | | 金融债 | 11087.80 | | 企业债 | 8226.85 | | 企业短期融资券 | 44233.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 嘉实短债(070009)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) |
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| 嘉实短债(070009)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | -- | 0.00 |
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