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上证指数 2349.59 +0.09%深证成指 9560.73 +0.03%创业板 697.79 +0.79%恒生指数 21010.01 -0.04%
492309N    嘉实主题   盘中估值:1.199   估值涨跌:+0.032%   官方净值:0.000   涨跌:0.000%   
日线图
 
周线图
            
盘中估值（估值时间：2012-02-09 15:02:17）
最新盘中估值：1.199(15:02:17)
估值涨跌幅  :+0.032%
官方净值（净值日期：2012-02-09）
官方单位净值:1.167
净值日增长  :1.208%
基金排名（按单位净值）:55    
官方累积净值:2.680
统计数据（基准日期：2012-02-09）
单位净值周增长:+3.57%排名:286/983
单位净值月增长:+0.43%排名:827/983
单位净值季增长:-10.64%排名:647/983
单位净值年增长:-9.45%排名:271/983

重仓股一览表（行情）
股票名称占净值比例今日涨跌%
康美药业8.11%+0.26%
特变电工5.04%+0.12%
中粮屯河4.8%0.00%
国电南瑞4.68%+0.25%
青松建化3.67%+0.06%
荣信股份3.53%+0.37%
许继电气3.06%+0.02%
平高电气2.99%+0.03%
天山股份2.9%+0.26%
冠农股份2.82%+0.20%
嘉实主题(070010)基金档案>>详细
基金名称嘉实主题精选混合型证券投资基金
基金代码070010
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
基金总规模8337495211
成立日期2006-07-21
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人嘉实基金管理有限公司
投资目标充分把握中国崛起过程中的投资机会,谋求基金资产长期稳定增值。
基金历史本基金根据2006年6月12日中国证券监督管理委员会《关于同意嘉实主题精选混合型证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2006]117号）和2006年6月15日《关于嘉实主题精选混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2006]131号）的核准，进行募集。
风险收益特征较高风险，较高收益。
嘉实主题(070010)基金经理>>详细
姓名职位简历
邹唯本基金基金经理曾任职于长城证券研究发展中心,2003年6月进入嘉实基金管理有限公司研究部工作,曾任嘉实浦安保本、嘉实稳健混合、嘉实策略混合基金经理。硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。
嘉实主题(070010)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2011-12-31
基金代码070010
基金资产净值--
股票市值607444.08
债券总市值129857.47
金融衍生品投资0.00
买入返售金融资产197000.11
货币资金(银行存款等)34751.00
其他资产3979.97
国债13512.87
央行票据59005.40
金融债57339.20
企业债0.00
企业短期融资券0.00
可转债0.00
其它债券市值0.00
买入返售证券--
权证市值--
指数化投资--
积极投资--
国债及现金市值--
债券(不含国债)市值--
嘉实主题(070010)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2011-12-31600518康美药业7546.2084668.328.72
2011-12-31600406国电南瑞2700.0084240.008.68
2011-12-31002123荣信股份2265.9937003.593.81
2011-12-31002038双鹭药业1046.0934364.103.54
2011-12-31600256广汇股份1600.0032928.003.39
2011-12-31002093国脉科技3877.4924893.472.56
2011-12-31000525红太阳1553.2321543.242.22
2011-12-31300105龙源技术347.8417840.891.84
2011-12-31000792盐湖股份544.2517399.691.79
2011-12-31600038哈飞股份984.5617151.051.77
嘉实主题(070010)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2011-12-31A农、林、牧、渔业26649.62
2.75
2011-12-31B采掘业6077.07
0.63
2011-12-31C制造业386077.59
39.78
2011-12-31C0食品、饮料14315.25
1.47
2011-12-31C1纺织、服装、皮毛0.00
0.00
2011-12-31C2木材、家具0.00
0.00
2011-12-31C3造纸、印刷0.00
0.00
2011-12-31C4石油、化学、塑胶、塑料58469.33
6.02
2011-12-31C5电子12388.46
1.28
2011-12-31C6金属、非金属280.21
0.03
2011-12-31C7机械、设备、仪表105320.82
10.85
2011-12-31C8医药、生物制品182874.04
18.84
2011-12-31C99其他制造业12429.48
1.28
2011-12-31D电力、煤气及水的生产和供应业0.00
0.00
2011-12-31E建筑业1715.95
0.18
2011-12-31F交通运输、仓储业0.00
0.00
2011-12-31G信息技术业121982.52
12.57
2011-12-31H批发和零售贸易13053.46
1.34
2011-12-31I金融、保险业0.00
0.00
2011-12-31J房地产业32928.00
3.39
2011-12-31K社会服务业9212.31
0.95
2011-12-31L传播与文化产业9747.57
1.00
2011-12-31M综合类0.00
0.00
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