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上证指数 2349.59 +0.09%深证成指 9560.73 +0.03%创业板 697.79 +0.79%恒生指数 21010.01 -0.04%
492310N    嘉实策略   盘中估值:0.992   估值涨跌:+0.018%   官方净值:0.000   涨跌:0.000%   
日线图
 
周线图
            
盘中估值（估值时间：2012-02-09 15:02:17）
最新盘中估值：0.992(15:02:17)
估值涨跌幅  :+0.018%
官方净值（净值日期：2012-02-09）
官方单位净值:0.986
净值日增长  :1.731%
基金排名（按单位净值）:344    
官方累积净值:1.388
统计数据（基准日期：2012-02-09）
单位净值周增长:+3.70%排名:247/983
单位净值月增长:+2.72%排名:448/983
单位净值季增长:-8.99%排名:545/983
单位净值年增长:-12.94%排名:361/983

重仓股一览表（行情）
股票名称占净值比例今日涨跌%
兴业银行5.36%-0.01%
中金岭南4.38%-0.14%
中信证券4.22%-0.08%
*ST伊利3.31%-0.48%
格力电器3%0.00%
潞安环能2.83%+0.22%
中国平安2.71%+0.97%
江中药业2.64%+0.31%
招商银行2.49%0.00%
双汇发展2.47%-1.30%
嘉实策略(070011)基金档案>>详细
基金名称嘉实策略增长混合型证券投资基金
基金代码070011
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
基金总规模7364410002
成立日期2006-12-12
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人嘉实基金管理有限公司
投资目标通过有效的策略组合,为基金持有人创造较高的中长期资产增值
基金历史本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关规定、并经中国证券监督管理委员会2006年11月28日《关于同意嘉实策略增长混合型证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2006]242号）核准募集。
风险收益特征较高风险，较高收益。
嘉实策略(070011)基金经理>>详细
姓名职位简历
邵秋涛本基金基金经理,嘉实领先成长股票基金经理曾任职于成都证券、大鹏证券、国信证券,从事行业研究工作,先后担任研究员、高级研究员2006年12月加盟嘉实基金管理有限公司,历任公司高级研究员、投资经理,金融硕士,具有基金从业资格,澳大利亚籍。
邵健本基金基金经理、嘉实增长混合基金经理,公司总经理助理。曾任国泰君安证券研究所研究员、行业投资策略组组长、行业公司部副经理,从事行业研究、行业比较研究及资产配置等工作。2003年7月加入嘉实基金管理有限公司投资部工作。经济学硕士,具有基金从业资格、中国国籍。
嘉实策略(070011)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2011-12-31
基金代码070011
基金资产净值--
股票市值635403.34
债券总市值40190.24
金融衍生品投资0.00
买入返售金融资产0.00
货币资金(银行存款等)43580.34
其他资产6928.34
国债0.00
央行票据33888.70
金融债5015.50
企业债245.56
企业短期融资券0.00
可转债1040.48
其它债券市值0.00
买入返售证券--
权证市值--
指数化投资--
积极投资--
国债及现金市值--
债券(不含国债)市值--
嘉实策略(070011)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2011-12-31002304洋河股份368.9647584.426.58
2011-12-31600315上海家化1220.9241621.075.76
2011-12-31600750江中药业1375.0639876.625.52
2011-12-31000895双汇发展505.4935358.854.89
2011-12-31000651格力电器1791.2530970.714.28
2011-12-31601318中国平安813.0728002.023.87
2011-12-31600406国电南瑞730.0722778.303.15
2011-12-31600570恒生电子1742.8121331.942.95
2011-12-31600519贵州茅台107.3520751.222.87
2011-12-31000650仁和药业1556.5718694.372.59
嘉实策略(070011)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2011-12-31A农、林、牧、渔业0.00
0.00
2011-12-31B采掘业3240.03
0.45
2011-12-31C制造业441686.58
61.09
2011-12-31C0食品、饮料152958.86
21.16
2011-12-31C1纺织、服装、皮毛4176.20
0.58
2011-12-31C2木材、家具0.00
0.00
2011-12-31C3造纸、印刷2878.86
0.40
2011-12-31C4石油、化学、塑胶、塑料41621.07
5.76
2011-12-31C5电子8180.67
1.13
2011-12-31C6金属、非金属16169.01
2.24
2011-12-31C7机械、设备、仪表109007.01
15.08
2011-12-31C8医药、生物制品106694.91
14.76
2011-12-31C99其他制造业0.00
0.00
2011-12-31D电力、煤气及水的生产和供应业0.00
0.00
2011-12-31E建筑业11408.85
1.58
2011-12-31F交通运输、仓储业0.00
0.00
2011-12-31G信息技术业59494.68
8.23
2011-12-31H批发和零售贸易30434.23
4.21
2011-12-31I金融、保险业44779.02
6.19
2011-12-31J房地产业42758.12
5.91
2011-12-31K社会服务业1127.60
0.16
2011-12-31L传播与文化产业474.20
0.07
2011-12-31M综合类0.00
0.00
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