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| 嘉实多元B(070016)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金B类 | | 基金代码 | 070016 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | -- | | 基金总规模 | 1203867882 | | 成立日期 | 2008-09-10 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下,通过谋求较高的当期收益,力争资产的长期稳定增值。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关规定、并经2008年6月27日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实多元收益债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2008]865号）核准募集。 | | 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
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| 嘉实多元B(070016)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 王茜 | 本基金基金经理、嘉实多利分级债券基金经理、公司固定收益部总监。 | 曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理,中信证券固定收益部,长盛债券基金基金经理、长盛货币基金经理。2008年11月加盟嘉实基金。工商管理硕士,具有基金从业资格,中国国籍。 |
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| 嘉实多元B(070016)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 070016 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 15410.12 | | 债券总市值 | 144600.70 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 10519.34 | | 其他资产 | 3545.45 | | 国债 | 14422.50 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 40365.10 | | 企业债 | 66262.72 | | 企业短期融资券 | 6009.50 | | 可转债 | 7274.38 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 嘉实多元B(070016)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 002646 | 青青稞酒 | 120.00 | 2133.60 | 1.65 | | 2011-12-31 | 600048 | 保利地产 | 156.44 | 1564.44 | 1.21 | | 2011-12-31 | 601006 | 大秦铁路 | 200.00 | 1492.00 | 1.16 | | 2011-12-31 | 601668 | 中国建筑 | 500.00 | 1455.00 | 1.13 | | 2011-12-31 | 600809 | 山西汾酒 | 15.78 | 996.24 | 0.77 | | 2011-12-31 | 600271 | 航天信息 | 49.26 | 978.29 | 0.76 | | 2011-12-31 | 600267 | 海正药业 | 27.53 | 874.63 | 0.68 | | 2011-12-31 | 000656 | 金科股份 | 63.49 | 749.19 | 0.58 | | 2011-12-31 | 600582 | 天地科技 | 40.00 | 740.00 | 0.57 | | 2011-12-31 | 600837 | 海通证券 | 100.00 | 741.00 | 0.57 |
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| 嘉实多元B(070016)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 635.96 | | 0.49 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 6087.06 | | 4.72 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 3129.84 | | 2.43 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 1370.24 | | 1.06 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 1586.97 | | 1.23 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 635.99 | | 0.49 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 1455.00 | | 1.13 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 1492.00 | | 1.16 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 1317.49 | | 1.02 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 741.00 | | 0.57 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 2673.63 | | 2.07 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 372.00 | | 0.29 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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