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| 大成蓝筹(090003)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成蓝筹稳健证券投资基金 | | 基金代码 | 090003 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 基金总规模 | 16523785628 | | 成立日期 | 2004-06-03 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 投资目标 | 通过精选符合本基金投资理念、流动性良好的证券,在控制非系统风险的前提下获取投资收益,同时辅助运用一系列数量分析方法,有效控制系统性风险,实现基金资产的中长期稳定增值。 | | 基金历史 | 本基金由基金发起人依照《暂行办法》及其实施准则、《试点办法》、本基金契约及其他有关规定，并经中国证监会证监基金字【2004】36号文批准发起设立。 | | 风险收益特征 | 本基金属于较低风险证券投资基金，适于能承受一定风险，追求当期收益和长期资本增值的基金投资人投资。 |
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| 大成蓝筹(090003)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 施永辉 | 本基金基金经理,股票投资部副总监 | 理学硕士。曾任中科院资源环境信息中心担任助理研究员,甘肃证券资产管理部研究员,招商证券研发中心高级分析师、总经理助理。2003年加盟大成基金管理有限公司,现任股票投资部副总监,历任公司研究部高级研究员、投资部副总监、大成精选增值混合型证券投资基金经理助理。自2006年01月21日起至今担任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。 |
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| 大成蓝筹(090003)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 090003 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 885121.43 | | 债券总市值 | 88682.00 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 13810.78 | | 其他资产 | 13541.93 | | 国债 | 20016.00 | | 央行票据 | 58834.00 | | 金融债 | 9832.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 大成蓝筹(090003)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 450.00 | 86985.00 | 8.71 | | 2011-12-31 | 000538 | 云南白药 | 1585.50 | 84031.50 | 8.41 | | 2011-12-31 | 600518 | 康美药业 | 4225.57 | 47410.90 | 4.75 | | 2011-12-31 | 002007 | 华兰生物 | 1835.84 | 45914.34 | 4.60 | | 2011-12-31 | 002106 | 莱宝高科 | 2380.00 | 39888.80 | 3.99 | | 2011-12-31 | 600271 | 航天信息 | 1980.35 | 39329.80 | 3.94 | | 2011-12-31 | 600031 | 三一重工 | 3000.00 | 37620.00 | 3.77 | | 2011-12-31 | 000401 | 冀东水泥 | 1828.85 | 30486.99 | 3.05 | | 2011-12-31 | 600690 | 青岛海尔 | 3231.44 | 28856.75 | 2.89 | | 2011-12-31 | 601398 | 工商银行 | 6701.60 | 28414.78 | 2.84 |
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| 大成蓝筹(090003)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 2245.64 | | 0.22 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 42067.49 | | 4.21 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 649365.25 | | 65.01 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 143597.36 | | 14.38 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 13584.56 | | 1.36 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 60137.05 | | 6.02 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 70244.15 | | 7.03 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 138317.53 | | 13.85 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 223484.57 | | 22.37 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 2784.71 | | 0.28 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 1896.00 | | 0.19 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 55199.01 | | 5.53 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 8879.84 | | 0.89 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 108237.40 | | 10.84 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 11944.90 | | 1.20 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 2501.23 | | 0.25 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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