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| 大成精选(090004)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成精选增值混合型证券投资基金 | | 基金代码 | 090004 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 基金总规模 | 2627891170 | | 成立日期 | 2004-12-15 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 投资目标 | 投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业,为投资者寻求持续稳定的投资收益。 | | 基金历史 | 本基金依照《基金法》、《运作办法》及其实施准则、本基金合同及其他有关规定，并经中国证监会证监基金字[2004]163号文批准发起设立。 | | 风险收益特征 | 本基金属混合型证券投资基金，由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置，使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品，其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和国债。
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| 大成精选(090004)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 刘安田先生 | 本基金基金经理 | 金融学硕士。曾任职于中国证券研究设计中心、友邦华泰基金管理公司、工银瑞信基金管理公司。曾担任行业研究员、宏观经济及策略研究员、基金经理助理。2008年8月加入大成基金,曾任大成基金管理有限公司研究部总监助理。2010年4月7日起任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国 |
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| 大成精选(090004)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 090004 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 172397.71 | | 债券总市值 | 9832.00 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 12334.55 | | 其他资产 | 323.96 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 9832.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 大成精选(090004)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 750.00 | 8902.50 | 4.61 | | 2011-12-31 | 600132 | 重庆啤酒 | 270.00 | 7681.50 | 3.97 | | 2011-12-31 | 000826 | 桑德环境 | 270.00 | 6804.00 | 3.52 | | 2011-12-31 | 600383 | 金地集团 | 1299.99 | 6434.96 | 3.33 | | 2011-12-31 | 600690 | 青岛海尔 | 700.00 | 6251.00 | 3.23 | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 30.00 | 5799.00 | 3.00 | | 2011-12-31 | 600104 | 上汽集团 | 400.00 | 5656.00 | 2.93 | | 2011-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 150.00 | 5595.00 | 2.90 | | 2011-12-31 | 601601 | 中国太保 | 280.00 | 5378.80 | 2.78 | | 2011-12-31 | 600859 | 王府井 | 154.96 | 4975.79 | 2.57 |
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| 大成精选(090004)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 4214.74 | | 2.18 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 102303.56 | | 52.94 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 30916.00 | | 16.00 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 2071.75 | | 1.07 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 3486.49 | | 1.80 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 7308.20 | | 3.78 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 7816.04 | | 4.04 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 34249.06 | | 17.72 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 16456.02 | | 8.52 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1060.00 | | 0.55 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 5106.88 | | 2.64 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 4292.50 | | 2.22 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 12557.74 | | 6.50 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 26623.44 | | 13.78 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 9434.85 | | 4.88 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 6804.00 | | 3.52 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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