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| 大成300 (519300)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成沪深300指数证券投资基金 | | 基金代码 | 519300 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 指数型 | | 基金总规模 | 7563636558 | | 成立日期 | 2006-04-06 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 投资目标 | 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | | 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会证监基金字【2006】24号文核准募集。 | | 风险收益特征 | 本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品。 |
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| 大成300 (519300)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 胡琦先生 | 本基金基金经理 | 博士。2003年3月至2008年7月就职于财富证券有限责任公司,历任研发中心研究员﹑战略规划部副总经理以及金融工程部主管投资副总经理2008年8月至2010年10月在深圳证券交易所博士后工作站从事研究工作。2010年10月加入大成基金管理有限公司。2011年5月18日开始担任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2011年6月15日开始兼任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2011年11月8日开始担任大成中证内地消费主题指数基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。 |
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| 大成300 (519300)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 519300 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 509488.92 | | 债券总市值 | 4850.54 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 31232.62 | | 其他资产 | 4850.54 | | 国债 | -- | | 央行票据 | -- | | 金融债 | -- | | 企业债 | -- | | 企业短期融资券 | -- | | 可转债 | -- | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 大成300 (519300)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 1575.55 | 18701.74 | 3.43 | | 2011-12-31 | 600016 | 民生银行 | 2663.46 | 15687.79 | 2.88 | | 2011-12-31 | 601318 | 中国平安 | 395.07 | 13606.16 | 2.50 | | 2011-12-31 | 601328 | 交通银行 | 2699.80 | 12095.11 | 2.22 | | 2011-12-31 | 600000 | 浦发银行 | 1319.73 | 11204.48 | 2.06 | | 2011-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 890.32 | 11146.76 | 2.05 | | 2011-12-31 | 601088 | 中国神华 | 388.91 | 9851.13 | 1.81 | | 2011-12-31 | 601088 | 中国神华 | 388.91 | 9851.13 | 1.81 | | 2011-12-31 | 601939 | 建设银行 | 2137.09 | 9702.39 | 1.78 | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 48.97 | 9464.95 | 1.74 | | 2011-12-31 | 000002 | 万科Ａ | 1141.48 | 8526.87 | 1.56 |
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| 大成300 (519300)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 2776.72 | | 0.51 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 57653.25 | | 10.58 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 174927.96 | | 32.10 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 38639.62 | | 7.09 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 1896.87 | | 0.35 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 9123.12 | | 1.67 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 4684.17 | | 0.86 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 39359.20 | | 7.22 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 58391.11 | | 10.71 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 22833.85 | | 4.19 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 12255.02 | | 2.25 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 13843.22 | | 2.54 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 17534.98 | | 3.22 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 17799.05 | | 3.27 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 13577.89 | | 2.49 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 158111.14 | | 29.01 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 26742.69 | | 4.91 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 4165.23 | | 0.76 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 1173.56 | | 0.22 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 8928.23 | | 1.64 |
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