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| 大成债券C(092002)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成债券投资基金C类 | | 基金代码 | 092002 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | -- | | 基金总规模 | 369419593 | | 成立日期 | 2003-06-12 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 投资目标 | 在力保本金安全和保持资产流动性的基础上追求资产的长期稳定增值 | | 基金历史 | 本基金由基金发起人大成基金管理有限公司依照《暂行办法》及其实施准则、《试点办法》、本基金契约及其他有关规定，并经中国证监会证监基金字[2003]44号文批准发起设立。 | | 风险收益特征 | 本基金80%以上投资于债券,为债券基金,预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票基金。 |
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| 大成债券C(092002)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 王立女士 | 本基金基金经理 | 经济学硕士。曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年4月加入大成基金管理有限公司,曾任大成货币市场基金基金经理助理。2007年1月12日起担任大成货币市场证券投资基金基金经理。2009年5月23日起兼任大成债券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。 |
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| 大成债券C(092002)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 092002 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 0.00 | | 债券总市值 | 41573.69 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 793.16 | | 其他资产 | 632.13 | | 国债 | 2091.60 | | 央行票据 | 966.40 | | 金融债 | 15423.70 | | 企业债 | 23091.99 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 大成债券C(092002)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) |
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| 大成债券C(092002)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-09-30 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | B | 采掘业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | C | 制造业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | C0 | 食品、饮料 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | C5 | 电子 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | C7 | 机械、设备、仪表 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | C8 | 医药、生物制品 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | E | 建筑业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | G | 信息技术业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | H | 批发和零售贸易 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | I | 金融、保险业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | J | 房地产业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | K | 社会服务业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | M | 综合类 | 0.00 | -- | 0.00 |
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