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| 万家180 (519180)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家180指数证券投资基金 | | 基金代码 | 519180 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 指数型 | | 基金总规模 | 9726736581 | | 成立日期 | 2003-03-17 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金通过运用指数化投资方法,力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数的增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展,实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。 | | 基金历史 | 本基金由基金发起人天同基金管理有限公司依照《信托法》、《暂行办法》及其实施准则、《试点办法》等有关法规以及《基金契约》设立，并经中国证监会证监基金字〖2002〗88号文批准发起设立。2006年2月20日天同基金管理有限公司更名为万家基金管理有限公司。 | | 风险收益特征 | 本基金追踪上证180指数,是一种风险适中、长期资本收益稳健的投资产品,并具有长期稳定的投资风格。 |
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| 万家180 (519180)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 吴涛 | 本基金基金经理、量化投资部总监 | 硕士学位,曾任天同证券有限责任公司上海营业部副总经理、天同证券有限责任公司深圳营业部总经理、南方总部副总经理等职,2002年至2010年3月任万家基金管理有限公司监察稽核部总监,负责公司投资风险管理、监察稽核等工作。 |
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| 万家180 (519180)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 519180 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 481376.91 | | 债券总市值 | 20136.10 | | 金融衍生品投资 | -- | | 买入返售金融资产 | 800.00 | | 货币资金(银行存款等) | 5396.18 | | 其他资产 | 781.03 | | 国债 | 10218.10 | | 央行票据 | 9918.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 万家180 (519180)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 1938.80 | 23013.57 | 4.53 | | 2011-12-31 | 600016 | 民生银行 | 3545.75 | 20884.50 | 4.11 | | 2011-12-31 | 601318 | 中国平安 | 526.28 | 18124.99 | 3.57 | | 2011-12-31 | 601328 | 交通银行 | 3594.86 | 16104.98 | 3.17 | | 2011-12-31 | 600000 | 浦发银行 | 1755.75 | 14906.31 | 2.94 | | 2011-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 1185.55 | 14843.08 | 2.92 | | 2011-12-31 | 601088 | 中国神华 | 517.40 | 13105.68 | 2.58 | | 2011-12-31 | 601088 | 中国神华 | 517.40 | 13105.68 | 2.58 | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 65.70 | 12700.27 | 2.50 | | 2011-12-31 | 600030 | 中信证券 | 1082.75 | 10513.49 | 2.07 | | 2011-12-31 | 600837 | 海通证券 | 1289.90 | 9558.19 | 1.88 |
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| 万家180 (519180)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 2918.36 | | 0.57 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 62047.70 | | 12.22 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 118878.11 | | 23.41 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 23388.38 | | 4.61 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 3156.51 | | 0.62 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 4217.13 | | 0.83 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 2360.60 | | 0.46 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 30513.38 | | 6.01 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 39949.77 | | 7.87 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 14503.31 | | 2.86 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 789.02 | | 0.16 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 14176.91 | | 2.79 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 15278.92 | | 3.01 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 19145.50 | | 3.77 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 16887.76 | | 3.33 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 5653.59 | | 1.11 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 193365.08 | | 38.08 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 21940.18 | | 4.32 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 3058.28 | | 0.60 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 8026.50 | | 1.58 |
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