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| 万家和谐 (519181)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家和谐增长混合型证券投资基金 | | 基金代码 | 519181 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 基金总规模 | 3480429560 | | 成立日期 | 2006-11-30 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金通过有效配置股票、债券投资比例,平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人申请并经中国证监会证监基金字[2006]211号文批准募集，核准日期为2006年10月17日。 | | 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险收益水平基金。 |
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| 万家和谐 (519181)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 宁冬莉 | 本基金基金经理 | 博士。自2006年7月至2008年4月在东方证券管理有限公司从事宏观策略研究,担任宏观与股票策略高级分析师。2008年4月进入万家基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理等职。 | | 吕宜振 | 本基金基金经理,公司副总经理 | 博士。2001年7月至2005年4月在易方达基金管理有限公司从事行业研究工作,任研究主管2005年5月至2008年6月在信诚基金管理有限公司从事投资研究工作,任基金管理、研究总监等职2008年7月至2011年4月在天弘基金管理有限公司从事投资研究工作,任基金管理、投资总监等职。2011年5月起加入本公司,2011年8月起担任公司副总经理。 |
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| 万家和谐 (519181)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 519181 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 131315.95 | | 债券总市值 | 5008.00 | | 金融衍生品投资 | -- | | 买入返售金融资产 | 14600.05 | | 货币资金(银行存款等) | 14579.71 | | 其他资产 | 5241.50 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 5008.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 万家和谐 (519181)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 002157 | 正邦科技 | 1251.26 | 11962.06 | 7.09 | | 2011-12-31 | 002603 | 以岭药业 | 242.94 | 9326.31 | 5.53 | | 2011-12-31 | 600406 | 国电南瑞 | 219.95 | 6862.42 | 4.07 | | 2011-12-31 | 300210 | 森远股份 | 245.76 | 6778.16 | 4.02 | | 2011-12-31 | 002410 | 广 联 达 | 186.65 | 6165.15 | 3.65 | | 2011-12-31 | 601566 | 九牧王 | 270.39 | 5789.10 | 3.43 | | 2011-12-31 | 300170 | 汉得信息 | 306.89 | 5668.21 | 3.36 | | 2011-12-31 | 300058 | 蓝色光标 | 175.48 | 5317.08 | 3.15 | | 2011-12-31 | 600535 | 天士力 | 119.99 | 5032.41 | 2.98 | | 2011-12-31 | 002293 | 罗莱家纺 | 65.28 | 4896.12 | 2.90 |
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| 万家和谐 (519181)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 5843.84 | | 3.46 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 83497.70 | | 49.49 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 11962.06 | | 7.09 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 12809.22 | | 7.59 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 11775.12 | | 6.98 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 827.89 | | 0.49 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 22675.27 | | 13.44 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 23448.14 | | 13.90 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 230.00 | | 0.14 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 22053.04 | | 13.07 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 6583.38 | | 3.90 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 415.95 | | 0.25 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 3933.85 | | 2.33 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 5317.08 | | 3.15 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 3441.11 | | 2.04 |
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