| | | 盘中估值（估值时间：2012-02-09 15:02:17） | | 最新盘中估值：0.971(15:02:17) | | 估值涨跌幅 :-0.006% | |
| 官方净值（净值日期：2012-02-09） | | 官方单位净值:0.996 | |
| 净值日增长 :0.763% | |
| 基金排名（按单位净值）:316 | | 官方累积净值:2.411 | |
| 统计数据（基准日期：2012-02-09） | | 单位净值周增长:+1.34% | 排名:636/983 | | 单位净值月增长:+3.40% | 排名:383/983 | | 单位净值季增长:-5.34% | 排名:381/983 | | 单位净值年增长:-18.41% | 排名:559/983 |
重仓股一览表（行情） |
|  | | | 招商平衡(217002)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安泰平衡型证券投资基金 | | 基金代码 | 217002 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 基金总规模 | 110834438 | | 成立日期 | 2003-04-28 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 投资目标 | 追求当期收益和长期资本增值的平衡。 | | 基金历史 | 本系列基金由管理人招商基金管理有限公司设立。本系列基金旗下三只基金分别为：[招商股票(代码161701)，基金份额为1029504423.81份、招商平衡(代码161702)，基金份额为899398583.28份、招商债券(代码161703)，基金份额为2586574546.67份]。 | | 风险收益特征 | 短期本金安全性适中,当期收益适中,长期资本增值适中,总体投资风险适中。 |
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| | | 招商平衡(217002)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 刘军 | 离任前任本基金的基金经理,保留招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理职务 | 刘军,男,中国国籍,哲学硕士。曾任职于中国建设银行福建省分行及深圳润迅通信有限公司2003年起先后任职于海通证券股份有限公司及平安证券股份有限公司研究所,从事行业研究工作2009年加入招商基金管理有限公司,曾任高级行业研究员、助理基金经理及招商安泰系列开放式证券投资基金(股票及平衡型)基金经理,现任招商大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理。 | | 张婷 | 本基金的基金经理及招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理 | 张婷,女,中国国籍,管理学硕士。曾任职于中信基金管理有限责任公司以及华夏基金管理有限公司,从事债券交易、研究以及投资管理相关工作,2009年加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部助理基金经理,现任招商安泰系列开放式证券投资基金及招商安本增利债券型证券投资基金基金经理。 |
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| | | 招商平衡(217002)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 217002 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 3967.57 | | 债券总市值 | 6239.61 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 677.47 | | 其他资产 | 102.50 | | 国债 | 3220.90 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 999.71 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 2019.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| | | 招商平衡(217002)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 17.00 | 212.84 | 1.98 | | 2011-12-31 | 601669 | 中国水电 | 50.00 | 204.50 | 1.90 | | 2011-12-31 | 601009 | 南京银行 | 19.99 | 185.55 | 1.73 | | 2011-12-31 | 000858 | 五粮液 | 5.36 | 175.81 | 1.63 | | 2011-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 8.49 | 173.45 | 1.61 | | 2011-12-31 | 002007 | 华兰生物 | 6.08 | 152.06 | 1.41 | | 2011-12-31 | 601717 | 郑煤机 | 5.97 | 148.49 | 1.38 | | 2011-12-31 | 600016 | 民生银行 | 24.61 | 144.95 | 1.35 | | 2011-12-31 | 600030 | 中信证券 | 13.30 | 129.13 | 1.20 | | 2011-12-31 | 600383 | 金地集团 | 24.75 | 122.51 | 1.14 |
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| | | 招商平衡(217002)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 348.10 | | 3.24 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 1555.01 | | 14.46 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 594.61 | | 5.53 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 65.23 | | 0.61 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 22.06 | | 0.21 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 45.15 | | 0.42 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 62.80 | | 0.58 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 434.21 | | 4.04 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 330.96 | | 3.08 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 204.50 | | 1.90 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 52.22 | | 0.49 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 170.05 | | 1.58 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 188.38 | | 1.75 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 990.72 | | 9.21 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 348.61 | | 3.24 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 109.98 | | 1.02 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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