| | | 盘中估值（估值时间：2012-02-09 15:02:17） | | 最新盘中估值：0.568(15:02:17) | | 估值涨跌幅 :+0.004% | |
| 官方净值（净值日期：2012-02-09） | | 官方单位净值:0.591 | |
| 净值日增长 :1.677% | |
| 基金排名（按单位净值）:815 | | 官方累积净值:2.541 | |
| 统计数据（基准日期：2012-02-09） | | 单位净值周增长:+3.25% | 排名:385/983 | | 单位净值月增长:+5.56% | 排名:232/983 | | 单位净值季增长:-5.28% | 排名:379/983 | | 单位净值年增长:-15.29% | 排名:460/983 |
重仓股一览表（行情） |
|  | | | 招商先锋(217005)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商先锋证券投资基金 | | 基金代码 | 217005 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 基金总规模 | 8244082216 | | 成立日期 | 2004-06-01 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 投资目标 | 通过动态的资产配置,在股市和债市之间选择投资机会,精选股票和债券品种,适当集中投资,追求长期资本增值。 | | 基金历史 | 本基金由管理人依照《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其它有关法律法规设立，由中国证监会于2004年4月14日批准，批准文号为中国证监会证监基金字〔2004〕54号。 | | 风险收益特征 | 本基金属于灵活配置的股票/债券混合基金，由于本基金采取主动的投资管理、积极的选时操作、灵活的资产配置、股票投资部分相对集中持股的投资策略，因此本基金相对其他平衡型基金的风险收益较高。 |
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| | | 招商先锋(217005)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 韦文赞 | 本基金的基金经理 | 韦文赞,男,中国国籍,学士学位。1998年起先后任职于华夏证券股份有限公司长春分公司投资银行部及大通证券股份有限公司投资银行部,从事投资银行相关工作2006年加入中国人民健康保险股份有限公司,曾任投资管理部总经理助理,负责公司投资业务2010年加入招商基金管理有限公司股票投资部,现任招商先锋证券投资基金基金经理。 | | 涂冰云 | 离任前任本基金的基金经理、股票投资部总监及招商行业领先股票型证券投资基金的基金经理 | 涂冰云,男,中国国籍,工商管理硕士。曾就职于深圳投资基金管理公司,历任研究员、交易员等职大连证券深圳管理总部项目经理2002年10月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员、股票投资部高级研究员、助理基金经理、股票投资部总监、招商先锋证券投资基金及招商行业领先股票型证券投资基金基金经理。 |
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| | | 招商先锋(217005)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 217005 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 347084.60 | | 债券总市值 | 98641.65 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 21790.37 | | 其他资产 | 3145.08 | | 国债 | 23795.75 | | 央行票据 | 4837.00 | | 金融债 | 70008.90 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| | | 招商先锋(217005)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 601601 | 中国太保 | 1188.43 | 22829.77 | 4.87 | | 2011-12-31 | 000001 | 深发展Ａ | 1150.80 | 17940.97 | 3.82 | | 2011-12-31 | 600016 | 民生银行 | 2699.99 | 15902.91 | 3.39 | | 2011-12-31 | 000002 | 万科Ａ | 1703.79 | 12727.30 | 2.71 | | 2011-12-31 | 000338 | 潍柴动力 | 365.88 | 11525.31 | 2.46 | | 2011-12-31 | 601898 | 中煤能源 | 1126.32 | 10148.16 | 2.16 | | 2011-12-31 | 601126 | 四方股份 | 547.06 | 8742.02 | 1.86 | | 2011-12-31 | 601126 | 四方股份 | 547.06 | 8742.02 | 1.86 | | 2011-12-31 | 600096 | 云天化 | 535.87 | 7973.74 | 1.70 | | 2011-12-31 | 601088 | 中国神华 | 283.83 | 7189.43 | 1.53 | | 2011-12-31 | 601088 | 中国神华 | 283.83 | 7189.43 | 1.53 | | 2011-12-31 | 600837 | 海通证券 | 949.99 | 7039.43 | 1.50 |
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| | | 招商先锋(217005)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 29936.09 | | 6.38 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 150651.55 | | 32.12 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 20310.02 | | 4.33 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 12269.35 | | 2.62 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 985.15 | | 0.21 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 21540.48 | | 4.59 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 71628.34 | | 15.27 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 23918.21 | | 5.10 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 2757.16 | | 0.59 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 6125.00 | | 1.31 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 17181.79 | | 3.66 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 31145.17 | | 6.64 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 18458.69 | | 3.94 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 68681.26 | | 14.64 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 14925.23 | | 3.18 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 7222.67 | | 1.54 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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