| | | 盘中估值（估值时间：2012-02-09 15:02:17） | | 最新盘中估值：1.146(15:02:17) | | 估值涨跌幅 :-0.031% | |
| 官方净值（净值日期：2012-02-09） | | 官方单位净值:1.161 | |
| 净值日增长 :-0.146% | |
| 基金排名（按单位净值）:59 | | 官方累积净值:1.577 | |
| 统计数据（基准日期：2012-02-09） | | 单位净值周增长: -0.15% | 排名:858/983 | | 单位净值月增长:+0.95% | 排名:683/983 | | 单位净值季增长:+3.69% | 排名:27/983 | | 单位净值年增长:+6.54% | 排名:5/983 |
重仓股一览表（行情） |
|  | | | 招商安泰债券B(217203)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安泰债券B | | 基金代码 | 217203 | | 投资类型 | 其他 | | 投资风格 | -- | | 基金总规模 | 289978889 | | 成立日期 | 2003-04-28 | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 投资目标 | 普天债券基金以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨,主要投资于债券及新股配售和增发,在充分控制风险的前提下实现基金财产的长期稳定增值。 | | 基金历史 | -- | | 风险收益特征 | -- |
|
| | | 招商安泰债券B(217203)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 张婷 | 本基金的基金经理及招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理 | 张婷,女,中国国籍,管理学硕士。曾任职于中信基金管理有限责任公司以及华夏基金管理有限公司,从事债券交易、研究以及投资管理相关工作,2009年加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部助理基金经理,现任招商安泰系列开放式证券投资基金及招商安本增利债券型证券投资基金基金经理。 |
|
| | | 招商安泰债券B(217203)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-03-31 | | 基金代码 | 217203 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | -- | | 债券总市值 | 162405.42 | | 金融衍生品投资 | -- | | 买入返售金融资产 | -- | | 货币资金(银行存款等) | 4148.71 | | 其他资产 | 3052.42 | | 国债 | 22044.49 | | 央行票据 | 9690.00 | | 金融债 | -- | | 企业债 | 108430.30 | | 企业短期融资券 | -- | | 可转债 | 22240.63 | | 其它债券市值 | -- | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
|  |
| | | 招商安泰债券B(217203)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) |
|  |
| | | 招商安泰债券B(217203)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) |
|
|
|