| | | 盘中估值（估值时间：2012-02-09 15:02:17） | | 最新盘中估值：0.992(15:02:17) | | 估值涨跌幅 :-0.014% | |
| 官方净值（净值日期：2012-02-08） | | 官方单位净值:1.010 | |
| 净值日增长 :0.406% | |
| 基金排名（按单位净值）:273 | | 官方累积净值:1.420 | |
| 统计数据（基准日期：2012-02-08） | | 单位净值周增长:+0.36% | 排名:709/983 | | 单位净值月增长:+2.32% | 排名:491/983 | | 单位净值季增长:+0.93% | 排名:167/983 | | 单位净值年增长:-0.35% | 排名:101/983 |
重仓股一览表（行情） |
|  | | | 招商安本(217008)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | | 基金代码 | 217008 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收益型 | | 基金总规模 | 1746285935 | | 成立日期 | 2006-07-11 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 投资目标 | 在严格控制风险、维护基金本金安全的基础上,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 | | 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2006年5月23日《关于同意招商安本增利债券型证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2006]99号文）核准公开募集。 | | 风险收益特征 | 本基金为流动性好、低风险、稳健收益类产品，可以满足追求本金安全基础上持续稳健收益的个人和机构投资者的投资需求。 |
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| | | 招商安本(217008)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 张婷 | 本基金的基金经理及招商安泰系列开放式证券投资基金的基金经理 | 张婷,女,中国国籍,管理学硕士。曾任职于中信基金管理有限责任公司以及华夏基金管理有限公司,从事债券交易、研究以及投资管理相关工作,2009年加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部助理基金经理,现任招商安泰系列开放式证券投资基金及招商安本增利债券型证券投资基金基金经理。 | | 王景 | 本基金的基金经理、招商安瑞进取债券型证券投资基金及招商安泰股票证券投资基金的基金经理 | 王景,女,中国国籍,经济学硕士。曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心。2003年起,先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员。2009年8月起,任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理。2010年8月加入招商基金管理有限公司,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金、招商安本增利债券型证券投资基金及招商安泰股票证券投资基金的基金经理。 | | 张国强 | 离任本基金的基金经理,保留总经理助理、固定收益投资部总监、招商信用添利债券型证券投资基金及招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理职务 | 张国强,男,中国国籍,经济学硕士。曾任中信证券股份有限公司研究咨询部分析师、债券销售交易部经理、产品设计主管、总监中信基金管理有限责任公司投资管理部总监、基金经理。2009年加入招商基金管理有限公司,曾任招商安本增利债券型证券投资基金基金经理,现任总经理助理、固定收益投资部总监、招商信用添利债券型证券投资基金及招商安达保本混合型证券投资基金基金经理。 |
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| | | 招商安本(217008)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 217008 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 22393.61 | | 债券总市值 | 234582.71 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 4055.52 | | 其他资产 | 3705.57 | | 国债 | 81617.00 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 10470.00 | | 企业债 | 46011.93 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 57060.97 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| | | 招商安本(217008)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 601555 | 东吴证券 | 683.76 | 4492.28 | 2.60 | | 2011-12-31 | 000629 | 攀钢钒钛 | 420.80 | 2642.63 | 1.53 | | 2011-12-31 | 600827 | 友谊股份 | 196.64 | 2235.80 | 1.29 | | 2011-12-31 | 002644 | 佛慈制药 | 130.00 | 2028.00 | 1.17 | | 2011-12-31 | 601717 | 郑煤机 | 80.94 | 2013.08 | 1.16 | | 2011-12-31 | 300277 | 海联讯 | 85.00 | 1927.80 | 1.11 | | 2011-12-31 | 601928 | 凤凰传媒 | 199.46 | 1667.49 | 0.96 | | 2011-12-31 | 600196 | 复星医药 | 150.00 | 1280.98 | 0.74 | | 2011-12-31 | 300039 | 上海凯宝 | 58.76 | 1221.01 | 0.71 | | 2011-12-31 | 601336 | 新华保险 | 39.35 | 1096.65 | 0.63 |
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| | | 招商安本(217008)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 10155.61 | | 5.87 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 144.33 | | 0.08 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 2642.63 | | 1.53 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 2138.73 | | 1.24 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 5229.92 | | 3.02 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 818.00 | | 0.47 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 1927.80 | | 1.11 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 2235.80 | | 1.29 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 5588.92 | | 3.23 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 1667.49 | | 0.96 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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