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| 招商安心(217011)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | | 基金代码 | 217011 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收益型 | | 基金总规模 | 299673403 | | 成立日期 | 2008-10-22 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 投资目标 | 在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露管理办法》、《业务规则》等有关法律、法规、规章及基金合同，并经中国证券监督管理委员会2008年8月5日证监许可〔2008〕1008号文核准公开募集。 | | 风险收益特征 | 本基金为主动管理的债券型基金，在证券投资基金中属于中低等风险品种，其预期风险收益水平低于股票基金及混合基金，高于货币市场基金。 |
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| 招商安心(217011)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 谢志华 | 本基金的基金经理及招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理 | 谢志华,男,中国国籍,理学硕士。曾任职于华泰证券有限责任公司,从事固定收益研究2008年8月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,任研究员,从事信用及利率等固定收益类品种的研究,现任招商安心收益债券型证券投资基金及招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。 |
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| 招商安心(217011)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 217011 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 3762.89 | | 债券总市值 | 39203.47 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 5448.84 | | 其他资产 | 5264.39 | | 国债 | 23180.90 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 2218.83 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 2654.23 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 招商安心(217011)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 601555 | 东吴证券 | 213.99 | 1405.92 | 4.37 | | 2011-12-31 | 600886 | 国投电力 | 222.04 | 1323.37 | 4.11 | | 2011-12-31 | 601928 | 凤凰传媒 | 59.84 | 500.25 | 1.55 | | 2011-12-31 | 601336 | 新华保险 | 12.77 | 355.80 | 1.10 | | 2011-12-31 | 601908 | 京运通 | 8.24 | 177.56 | 0.55 |
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| 招商安心(217011)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 177.56 | | 0.55 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 177.56 | | 0.55 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1323.37 | | 4.11 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 1761.72 | | 5.47 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 500.25 | | 1.55 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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