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| 集利债券(162210)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 泰达宏利集利债券型证券投资基金A类 | | 基金代码 | 162210 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收益型 | | 基金总规模 | 65443935 | | 成立日期 | 2008-09-26 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 | | 投资目标 | 在有效控制风险及保持流动性基础上,力求实现基金财产稳定的当期收益和长期增值的综合目标。 | | 基金历史 | 本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已于2008年7月18日获中国证监会证监许可『2008』955号文核准。 | | 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
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| 集利债券(162210)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 沈毅 | 本基金基金经理,固定收益部总经理。 | 工商管理硕士、计量金融硕士。2002年9月至2004年2月任职嘉实基金投资部,担任固定收益投资经理及社保基金投资组合经理。2004年4月至2007年9月任职光大保德信基金管理公司,先后担任高级组合经理及资产配置经理、货币市场基金经理、投资副总监、代理投资总监、固定收益投资总监等职务。自2006年1月至2007年9月担任光大保德信货币市场基金基金经理。2007年10月至2008年1月任职长江养老保险股份有限公司,担任投资部总经理职务。2008年2月起任职于泰达宏利基金管理公司,担任固定收益部总经理。9年基金投资从业经验,具有基金从业资格。 |
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| 集利债券(162210)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 162210 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 0.00 | | 债券总市值 | 6031.74 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 712.97 | | 其他资产 | 568.65 | | 国债 | 300.63 | | 央行票据 | 2026.20 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 921.07 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 2783.84 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 集利债券(162210)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) |
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| 集利债券(162210)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | -- | 0.00 |
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