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| 国投融华(121001)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金 | | 基金代码 | 121001 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收益型 | | 基金总规模 | 917229691 | | 成立日期 | 2003-04-16 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 投资目标 | 追求低风险的稳定收益,即以债券投资为主,稳健收益型股票投资为辅,在有效控制风险的前提下,谋求基金投资收益长期稳定增长。 | | 基金历史 | 本基金由基金发起人国投瑞银基金管理有限公司依照《暂行办法》、《试点办法》、本基金契约及其他有关规定，并经中国证监会证监基金字【2003】18号文批准发起设立。 | | 风险收益特征 | 本基金属于预期风险相对可控、预期收益相对稳定的低风险基金品种,具有风险低、收益稳的特征,预期长期风险回报高于单纯的债券基金品种,低于以股票为主要投资对象的基金品种。
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| 国投融华(121001)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 徐炜哲 | 本基金基金经理、基金投资部副总监 | 中国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任美国纽约DavisPolk&Wardwell资本市场部分析员,国信证券研究部高级分析师,中信基金研究部高级经理,CLSALimited(里昂证券)中国研究部分析师。2006年8月加入国投瑞银。现兼任国投瑞银创新动力基金和国投瑞银新兴产业基金的基金经理。 |
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| 国投融华(121001)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 121001 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 40965.31 | | 债券总市值 | 54511.05 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 5728.21 | | 其他资产 | 1234.64 | | 国债 | 4951.00 | | 央行票据 | 9877.00 | | 金融债 | 10218.50 | | 企业债 | 3878.83 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 25585.72 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 国投融华(121001)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600125 | 铁龙物流 | 1084.00 | 10059.52 | 9.84 | | 2011-12-31 | 000799 | 酒鬼酒 | 173.68 | 4083.30 | 3.99 | | 2011-12-31 | 002223 | 鱼跃医疗 | 158.93 | 3329.48 | 3.26 | | 2011-12-31 | 601933 | 永辉超市 | 100.21 | 3021.47 | 2.95 | | 2011-12-31 | 600436 | 片仔癀 | 38.40 | 2846.69 | 2.78 | | 2011-12-31 | 002344 | 海宁皮城 | 101.98 | 2307.83 | 2.26 | | 2011-12-31 | 600763 | 通策医疗 | 94.87 | 1999.85 | 1.96 | | 2011-12-31 | 300198 | 纳川股份 | 108.79 | 1814.61 | 1.77 | | 2011-12-31 | 600366 | 宁波韵升 | 116.43 | 1726.61 | 1.69 | | 2011-12-31 | 300195 | 长荣股份 | 48.65 | 1241.66 | 1.21 |
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| 国投融华(121001)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 1415.22 | | 1.38 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 270.26 | | 0.26 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 18399.52 | | 17.99 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 4587.80 | | 4.49 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 1909.04 | | 1.87 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 1726.61 | | 1.69 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 866.89 | | 0.85 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 5543.78 | | 5.42 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 3765.41 | | 3.68 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 98.21 | | 0.10 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 10059.52 | | 9.84 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 1111.38 | | 1.09 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 5329.30 | | 5.21 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 1173.93 | | 1.15 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 3107.95 | | 3.04 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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