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上证指数 2349.59 +0.09%深证成指 9560.73 +0.03%创业板 697.79 +0.79%恒生指数 21010.01 -0.04%
492802N    国投景气   盘中估值:0.830   估值涨跌:+0.004%   官方净值:0.000   涨跌:0.000%   
日线图
 
周线图
            
盘中估值（估值时间：2012-02-09 15:02:17）
最新盘中估值：0.830(15:02:17)
估值涨跌幅  :+0.004%
官方净值（净值日期：2012-02-09）
官方单位净值:0.798
净值日增长  :1.142%
基金排名（按单位净值）:613    
官方累积净值:2.767
统计数据（基准日期：2012-02-09）
单位净值周增长:+2.75%排名:508/983
单位净值月增长:-0.13%排名:889/983
单位净值季增长:-9.50%排名:571/983
单位净值年增长:-13.43%排名:384/983

重仓股一览表（行情）
股票名称占净值比例今日涨跌%
招商银行6.38%0.00%
中国建筑4.47%-0.01%
建设银行3.02%+0.05%
科华生物3.01%+0.15%
兴业银行2.62%-0.01%
中信证券2.41%-0.08%
冀中能源2.06%-0.11%
华鲁恒升2.06%+0.01%
中国石化2.02%-0.09%
中储股份1.98%+0.02%
国投景气(121002)基金档案>>详细
基金名称国投瑞银景气行业证券投资基金
基金代码121002
投资类型契约型开放式
投资风格平衡型
基金总规模4079527339
成立日期2004-04-29
基金托管人中国光大银行股份有限公司
基金管理人国投瑞银基金管理有限公司
投资目标本基金的投资目标是积极投资、追求适度风险收益,即采取积极混合型
基金历史本基金由基金发起人依照《暂行办法》、《试点办法》、本基金契约及其他有关规定,并经中国证监会证监基金字【2004】28号文批准发起设立。
风险收益特征本基金采取积极型投资策略,主要投资于景气行业先锋股票,具有适度风险回报特征,其风险收益高于平衡型基金,低于纯股票基金。
国投景气(121002)基金经理>>详细
姓名职位简历
马少章本基金基金经理中国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任职于金信证券、东吴基金及红塔证券。2008年4月加入国投瑞银。曾任国投瑞银沪深300金融地产指数基金基金经理。现兼任国投瑞银稳健增长基金和国投瑞银新兴产业基金的基金经理。
国投景气(121002)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2011-12-31
基金代码121002
基金资产净值--
股票市值237644.74
债券总市值82305.97
金融衍生品投资0.00
买入返售金融资产0.00
货币资金(银行存款等)15732.61
其他资产1237.86
国债0.00
央行票据15021.00
金融债57052.80
企业债5067.15
企业短期融资券0.00
可转债5165.01
其它债券市值0.00
买入返售证券--
权证市值--
指数化投资--
积极投资--
国债及现金市值--
债券(不含国债)市值--
国投景气(121002)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2011-12-31600125铁龙物流2595.1424082.927.25
2011-12-31600276恒瑞医药795.9323432.217.05
2011-12-31600887伊利股份826.4716884.715.08
2011-12-31000858五粮液393.3612902.053.88
2011-12-31600036招商银行905.6410749.913.23
2011-12-31600557康缘药业714.0210503.263.16
2011-12-31002004华邦制药287.559776.682.94
2011-12-31600016民生银行1624.549568.542.88
2011-12-31601601中国太保493.329476.742.85
2011-12-31002415海康威视199.588581.752.58
国投景气(121002)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2011-12-31A农、林、牧、渔业1640.60
0.49
2011-12-31B采掘业5521.65
1.66
2011-12-31C制造业124605.98
37.49
2011-12-31C0食品、饮料35705.38
10.74
2011-12-31C1纺织、服装、皮毛2555.38
0.77
2011-12-31C2木材、家具0.00
0.00
2011-12-31C3造纸、印刷0.00
0.00
2011-12-31C4石油、化学、塑胶、塑料2530.08
0.76
2011-12-31C5电子14135.59
4.25
2011-12-31C6金属、非金属0.00
0.00
2011-12-31C7机械、设备、仪表13436.42
4.04
2011-12-31C8医药、生物制品56243.14
16.92
2011-12-31C99其他制造业0.00
0.00
2011-12-31D电力、煤气及水的生产和供应业9587.37
2.88
2011-12-31E建筑业0.00
0.00
2011-12-31F交通运输、仓储业24082.92
7.25
2011-12-31G信息技术业7205.63
2.17
2011-12-31H批发和零售贸易14637.75
4.40
2011-12-31I金融、保险业43686.10
13.14
2011-12-31J房地产业3915.96
1.18
2011-12-31K社会服务业2760.79
0.83
2011-12-31L传播与文化产业0.00
0.00
2011-12-31M综合类0.00
0.00
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