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上证指数 2349.59 +0.09%深证成指 9560.73 +0.03%创业板 697.79 +0.79%恒生指数 21010.01 -0.04%
492808N    国投成长   盘中估值:0.623   估值涨跌:+0.007%   官方净值:0.000   涨跌:0.000%   
日线图
 
周线图
            
盘中估值（估值时间：2012-02-09 15:02:17）
最新盘中估值：0.623(15:02:17)
估值涨跌幅  :+0.007%
官方净值（净值日期：2012-02-08）
官方单位净值:0.615
净值日增长  :1.772%
基金排名（按单位净值）:860    
官方累积净值:1.940
统计数据（基准日期：2012-02-08）
单位净值周增长:+4.03%排名:162/983
单位净值月增长:+2.38%排名:486/983
单位净值季增长:-10.96%排名:667/983
单位净值年增长:-15.35%排名:462/983

重仓股一览表（行情）
股票名称占净值比例今日涨跌%
招商银行8.32%0.00%
交通银行6.08%-0.05%
美的电器4.72%-0.07%
国电南瑞4.65%+0.25%
鹏博士4.26%+0.08%
中国人寿3.48%-0.17%
山推股份3.09%+0.08%
中国石化3.06%-0.09%
民生银行3%-0.05%
承德露露2.86%-0.04%
国投成长(121008)基金档案>>详细
基金名称国投瑞银成长优选股票型证券投资基金
基金代码121008
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
基金总规模3249146623
成立日期2008-01-10
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人国投瑞银基金管理有限公司
投资目标通过投资高速成长及业务有良好前景的企业,力求实现基金资产的长期稳定增值。
基金历史本基金由融鑫证券投资基金转型而成。自2008年1月10日基金融鑫终止上市之日起，基金融鑫由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、修改基金投资目标、投资范围和投资策略、修订基金合同，并更名为"国投瑞银成长优选股票型证券投资基金"。
风险收益特征本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
国投成长(121008)基金经理>>详细
姓名职位简历
綦缚鹏本基金基金经理中国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任华林证券研究员、中国建银投资证券高级研究员、泰信基金高级研究员和基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银。现兼任国投瑞银核心企业基金基金经理。
国投成长(121008)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2011-12-31
基金代码121008
基金资产净值--
股票市值161758.36
债券总市值2060.00
金融衍生品投资0.00
买入返售金融资产16000.03
货币资金(银行存款等)29576.68
其他资产2449.50
国债0.00
央行票据0.00
金融债0.00
企业债2060.00
企业短期融资券0.00
可转债0.00
其它债券市值0.00
买入返售证券--
权证市值--
指数化投资--
积极投资--
国债及现金市值--
债券(不含国债)市值--
国投成长(121008)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2011-12-31600327大厦股份1142.018245.284.14
2011-12-31600724宁波富达1288.398091.094.06
2011-12-31002283天润曲轴750.888041.944.04
2011-12-31600036招商银行600.007122.003.58
2011-12-31600298安琪酵母208.016117.683.07
2011-12-31600594益佰制药334.975620.752.82
2011-12-31600295鄂尔多斯429.595086.392.55
2011-12-31002345潮 宏 基192.584987.902.50
2011-12-31000043中航地产782.424929.222.47
2011-12-31600557康缘药业329.994854.162.44
国投成长(121008)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2011-12-31A农、林、牧、渔业230.20
0.12
2011-12-31B采掘业5298.78
2.66
2011-12-31C制造业79878.69
40.11
2011-12-31C0食品、饮料14508.90
7.28
2011-12-31C1纺织、服装、皮毛7129.22
3.58
2011-12-31C2木材、家具0.00
0.00
2011-12-31C3造纸、印刷0.00
0.00
2011-12-31C4石油、化学、塑胶、塑料6810.96
3.42
2011-12-31C5电子2835.88
1.42
2011-12-31C6金属、非金属1916.93
0.96
2011-12-31C7机械、设备、仪表20258.06
10.17
2011-12-31C8医药、生物制品21430.85
10.76
2011-12-31C99其他制造业4987.90
2.50
2011-12-31D电力、煤气及水的生产和供应业3334.93
1.67
2011-12-31E建筑业0.00
0.00
2011-12-31F交通运输、仓储业4925.52
2.47
2011-12-31G信息技术业7133.89
3.58
2011-12-31H批发和零售贸易21082.51
10.59
2011-12-31I金融、保险业15922.35
7.99
2011-12-31J房地产业13846.31
6.95
2011-12-31K社会服务业8366.09
4.20
2011-12-31L传播与文化产业1739.10
0.87
2011-12-31M综合类0.00
0.00
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