|
 |
|
| 银河收益(151002)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 银河收益证券投资基金 | | 基金代码 | 151002 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收益型 | | 基金总规模 | 163345992 | | 成立日期 | 2003-08-04 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 银河基金管理有限公司 | | 投资目标 | 以债券投资为主,兼顾股票投资,在充分控制风险和保持较高流动性的前提下,实现基金资产的安全及长期稳定增值。 | | 基金历史 | 本系列基金由基金发起人银河基金管理有限公司设立。本系列基金由两只基金构成：银河稳健证券投资基金(代码161501)和银河收益证券投资基金(代码161502)，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 | | 风险收益特征 | 属于证券投资基金中的低风险品种,其中长期平均的预期收益和风险低于指数型基金、平衡型基金、价值型基金及收益型基金,高于纯债券基金。 |
|
|
|
| 银河收益(151002)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 张矛 | 银河收益证券投资基金的基金经理、银河银富货币市场基金的基金经理 | 中共党员,硕士研究生学历。曾就职于浙商证券有限责任公司、浙商银行股份有限公司,主要从事策略分析、债券投资及交易等工作。2008年10月加入银河基金管理有限公司,历任债券交易员,目前兼任银河银富货币市场基金基金经理。 | | 韩晶 | 银河收益证券投资基金的基金经理、银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理 | 中共党员,本科学历。曾就职于中国民族证券有限责任公司,期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司,从事固定收益产品研究工作,历任债券经理助理、债券经理等职务,2011年8月起兼任银河银信添利债券型证券投资基金基金经理。 |
|
|
|
| 银河收益(151002)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 151002 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 1512.68 | | 债券总市值 | 21088.18 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 1554.50 | | 其他资产 | 522.21 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 2019.40 | | 企业债 | 14805.98 | | 企业短期融资券 | 2009.20 | | 可转债 | 2253.61 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
|  |
|
|
| 银河收益(151002)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600518 | 康美药业 | 29.99 | 336.47 | 1.38 | | 2011-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 7.00 | 261.10 | 1.07 | | 2011-12-31 | 000596 | 古井贡酒 | 3.00 | 257.94 | 1.06 | | 2011-12-31 | 002152 | 广电运通 | 10.00 | 232.50 | 0.95 | | 2011-12-31 | 600079 | 人福医药 | 11.00 | 211.97 | 0.87 | | 2011-12-31 | 002017 | 东信和平 | 10.00 | 120.90 | 0.50 | | 2011-12-31 | 601555 | 东吴证券 | 12.66 | 83.19 | 0.34 | | 2011-12-31 | 601336 | 新华保险 | 0.20 | 5.57 | 0.02 | | 2011-12-31 | 300058 | 蓝色光标 | 0.10 | 3.03 | 0.01 |
|  |
|
|
| 银河收益(151002)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 1420.88 | | 5.82 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 519.04 | | 2.13 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 232.50 | | 0.95 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 548.44 | | 2.25 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 120.90 | | 0.50 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 88.76 | | 0.36 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 3.03 | | 0.01 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
|
|