| | | 盘中估值（估值时间：2012-02-09 15:02:17） | | 最新盘中估值：1.167(15:02:17) | | 估值涨跌幅 :+0.022% | |
| 官方净值（净值日期：2012-02-09） | | 官方单位净值:1.208 | |
| 净值日增长 :1.882% | |
| 基金排名（按单位净值）:50 | | 官方累积净值:2.898 | |
| 统计数据（基准日期：2012-02-09） | | 单位净值周增长:+3.25% | 排名:386/983 | | 单位净值月增长:+5.49% | 排名:235/983 | | 单位净值季增长:-7.09% | 排名:442/983 | | 单位净值年增长:-11.74% | 排名:324/983 |
重仓股一览表（行情） |
|  | | | 宝康配置(240002)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 宝康灵活配置证券投资基金 | | 基金代码 | 240002 | | 投资类型 | 股票型 | | 投资风格 | 平衡型 | | 基金总规模 | 730413591 | | 成立日期 | 2003-07-15 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华宝兴业基金管理有限公司 | | 投资目标 | 规避系统风险,降低投资组合波动性,提高投资组合的长期报酬。 | | 基金历史 | 本系列基金由基金发起人华宝兴业基金管理有限公司设立.本系列基金目前由具有不同市场定位的3只基金构成，分别是宝康消费品(代码162401)、宝康灵活配置(代码162402)、宝康债券(代码162403).每只基金彼此独立,通过低费率而且高效率的相互转换构成一个统一的有机基金体系。 | | 风险收益特征 | -- |
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| | | 宝康配置(240002)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 郭鹏飞 | 本基金基金经理、华宝兴业新兴产业股票基金基金经理 | 博士,拥有CFA资格。2004年2月加入华宝兴业基金管理有限公司任研究部行业分析师,2007年9月任公司研究部副总经理,2009年3月至2010年6月任公司研究部总经理,2010年6月至今任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理,2010年12月兼任华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金基金经理。 | | 牟旭东 | 国内投资部总经理、本基金基金经理、华宝兴业多策略股票基金基金经理 | 硕士。1997年9月至2003年1月在南方证券有限公司从事证券研究工作,2003年1月加入本公司,任高级分析师,2004年9月起任研究部副总经理,2007年9月起任研究部总经理,2007年10月至今任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理,2009年2月至2011年2月兼任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理,2010年1月至今兼任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理,2010年7月起任国内投资部总经理。 |
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| | | 宝康配置(240002)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 240002 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 62998.43 | | 债券总市值 | 20977.08 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 1258.71 | | 其他资产 | 374.39 | | 国债 | 959.58 | | 央行票据 | 9906.50 | | 金融债 | 10111.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| | | 宝康配置(240002)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 300070 | 碧 水 源 | 70.59 | 2928.26 | 3.44 | | 2011-12-31 | 002358 | 森源电气 | 97.26 | 1964.65 | 2.31 | | 2011-12-31 | 002503 | 搜于特 | 58.56 | 1814.11 | 2.13 | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 145.59 | 1728.10 | 2.03 | | 2011-12-31 | 600016 | 民生银行 | 265.89 | 1566.08 | 1.84 | | 2011-12-31 | 601318 | 中国平安 | 39.16 | 1348.69 | 1.59 | | 2011-12-31 | 601328 | 交通银行 | 284.71 | 1275.48 | 1.50 | | 2011-12-31 | 002367 | 康力电梯 | 84.99 | 1175.47 | 1.38 | | 2011-12-31 | 600000 | 浦发银行 | 131.06 | 1112.69 | 1.31 | | 2011-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 87.79 | 1099.13 | 1.29 |
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| | | 宝康配置(240002)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 279.54 | | 0.33 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 5754.61 | | 6.77 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 25068.49 | | 29.48 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 3868.68 | | 4.55 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 189.89 | | 0.22 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 1876.00 | | 2.21 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 563.14 | | 0.66 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 3597.90 | | 4.23 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 12253.26 | | 14.41 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 2719.62 | | 3.20 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1263.23 | | 1.49 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 1611.96 | | 1.90 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 1901.13 | | 2.24 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 1815.14 | | 2.13 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 3246.36 | | 3.82 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 14596.69 | | 17.17 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 2673.85 | | 3.14 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 3771.19 | | 4.44 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 120.97 | | 0.14 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 895.25 | | 1.05 |
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