|
 |
|
| 宝康债券(240003)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 宝康债券投资基金 | | 基金代码 | 240003 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收益型 | | 基金总规模 | 222222381 | | 成立日期 | 2003-07-15 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华宝兴业基金管理有限公司 | | 投资目标 | 在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金财产安全及追求资产长期稳定增值。 | | 基金历史 | 本系列基金由基金发起人华宝兴业基金管理有限公司设立.本系列基金目前由具有不同市场定位的3只基金构成，分别是宝康消费品(代码162401)、宝康灵活配置(代码162402)、宝康债券(代码162403).每只基金彼此独立,通过低费率而且高效率的相互转换构成一个统一的有机基金体系。 | | 风险收益特征 | -- |
|
|
|
| 宝康债券(240003)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 李栋梁 | 本基金基金经理 | 硕士。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的研究和投资,2010年9月加入华宝兴业基金管理有限公司担任债券分析师,2010年12月至2011年6月任华宝兴业宝康债券基金经理助理,2011年6月起担任华宝兴业宝康债券基金经理。 | | TanWeisi | 固定收益部总经理、本基金基金经理 | 美国国籍。纽约大学理学博士,拥有CFA资格。曾在平资产管理公司、塞克资产管理公司、美国汇丰银行、彭博公司、普天寿证券公司、美林公司从事固定收益研究、交易和投资工作。2009年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,任固定收益部总经理,2009年3月至今兼任华宝兴业宝康债券投资基金基金经理。 |
|
|
|
| 宝康债券(240003)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 240003 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 191.76 | | 债券总市值 | 24278.51 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 139.34 | | 其他资产 | 260.44 | | 国债 | 3600.41 | | 央行票据 | 2014.20 | | 金融债 | 1006.70 | | 企业债 | 7579.94 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 10077.26 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
|  |
|
|
| 宝康债券(240003)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 601616 | 广电电气 | 17.00 | 191.76 | 0.78 |
|  |
|
|
| 宝康债券(240003)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 191.76 | | 0.78 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 191.76 | | 0.78 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
|
|