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| 德盛稳健(255010)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 德盛稳健证券投资基金 | | 基金代码 | 255010 | | 投资类型 | 平衡型 | | 投资风格 | 平衡型 | | 基金总规模 | 228302428 | | 成立日期 | 2003-08-08 | | 基金托管人 | 中国工商银行 | | 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金为平衡型基金,基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经验,深入研究中国经济发展的价值驱动因素,采用积极主动的 | | 基金历史 | 本基金由基金发起人国联安基金管理有限公司依照《暂行办法》及其实施准则、《试点办法》、基金契约及其他有关规定,并经中国证监会证监基金字〖2003〗80号文批准发起设立。 | | 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中的中低风险品种，其风险收益特征从长期平均及预期来看，介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间，也介于单纯的成长型组合与单纯的价值型组合之间。 |
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| 德盛稳健(255010)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 傅明笑 | 本基金基金经理、兼任国联安德盛红利股票证券投资基金基金经理 | 傅明笑先生,硕士研究生,于2004年7月加入海通证券股份有限公司任研究员,2005年12月加入国联安基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理,2008年8月起担任本基金基金经理,2010年5月起兼任国联安德盛红利股票证券投资基金基金经理。 |
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| 德盛稳健(255010)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 255010 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 12897.84 | | 债券总市值 | 5392.05 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 1205.59 | | 其他资产 | 153.81 | | 国债 | 4115.65 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 1276.40 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 德盛稳健(255010)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 002415 | 海康威视 | 20.48 | 880.65 | 4.56 | | 2011-12-31 | 000858 | 五粮液 | 26.55 | 870.84 | 4.51 | | 2011-12-31 | 000423 | 东阿阿胶 | 16.85 | 723.51 | 3.75 | | 2011-12-31 | 600805 | 悦达投资 | 50.99 | 626.62 | 3.25 | | 2011-12-31 | 600694 | 大商股份 | 17.20 | 572.42 | 2.96 | | 2011-12-31 | 000895 | 双汇发展 | 8.15 | 570.09 | 2.95 | | 2011-12-31 | 000069 | 华侨城Ａ | 79.20 | 565.49 | 2.93 | | 2011-12-31 | 300171 | 东富龙 | 14.50 | 554.92 | 2.87 | | 2011-12-31 | 002086 | 东方海洋 | 42.48 | 552.30 | 2.86 | | 2011-12-31 | 002353 | 杰瑞股份 | 7.87 | 551.18 | 2.85 |
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| 德盛稳健(255010)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 756.30 | | 3.92 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 869.96 | | 4.51 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 8562.81 | | 44.35 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 1726.95 | | 8.94 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 291.38 | | 1.51 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 2718.88 | | 14.08 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 279.92 | | 1.45 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 1655.76 | | 8.58 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 1889.91 | | 9.79 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 944.25 | | 4.89 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 572.42 | | 2.96 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 565.49 | | 2.93 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 626.62 | | 3.25 |
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