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| 德盛安心(253010)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 德盛安心成长混合型证券投资基金 | | 基金代码 | 253010 | | 投资类型 | 成长型 | | 投资风格 | 成长型 | | 基金总规模 | 91624185 | | 成立日期 | 2005-07-13 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 | | 投资目标 | 全程风险预算,分享经济成长,追求绝对收益。 | | 基金历史 | 本基金的发售已获中国证监会2005年1月19日证监基金字[2005]9号文批准。 | | 风险收益特征 | 是中低风险的基金产品，追求长期的稳定的收益。 |
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| 德盛安心(253010)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 黄欣 | 本基金基金经理、兼任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金经理、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 | 黄欣先生,伦敦经济学院会计金融专业硕士,于2003年10月加入国联安基金管理有限公司,历任产品开发部经理助理、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理,2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金经理,2010年5月起兼任本基金基金经理,2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 |
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| 德盛安心(253010)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 253010 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 1714.33 | | 债券总市值 | 1436.65 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 800.00 | | 货币资金(银行存款等) | 2370.37 | | 其他资产 | 74.33 | | 国债 | 252.98 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 421.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 762.67 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 德盛安心(253010)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 601288 | 农业银行 | 90.00 | 235.80 | 3.74 | | 2011-12-31 | 600594 | 益佰制药 | 14.00 | 234.92 | 3.73 | | 2011-12-31 | 600030 | 中信证券 | 18.00 | 174.78 | 2.78 | | 2011-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 4.80 | 98.06 | 1.56 | | 2011-12-31 | 000400 | 许继电气 | 4.90 | 94.82 | 1.51 | | 2011-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2.60 | 89.54 | 1.42 | | 2011-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 7.00 | 87.64 | 1.39 | | 2011-12-31 | 600079 | 人福医药 | 4.20 | 80.93 | 1.29 | | 2011-12-31 | 600138 | 中青旅 | 4.50 | 67.77 | 1.08 | | 2011-12-31 | 600348 | 阳泉煤业 | 4.00 | 60.72 | 0.96 |
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| 德盛安心(253010)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 17.91 | | 0.28 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 86.01 | | 1.37 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 762.29 | | 12.11 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 130.86 | | 2.08 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 59.13 | | 0.94 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 64.12 | | 1.02 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 50.20 | | 0.80 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 142.12 | | 2.26 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 315.85 | | 5.02 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 41.53 | | 0.66 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 31.55 | | 0.50 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 587.76 | | 9.33 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 64.75 | | 1.03 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 122.53 | | 1.95 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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