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| 海富收益 (519003)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 海富通收益增长证券投资基金 | | 基金代码 | 519003 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 价值型 | | 基金总规模 | 4647840562 | | 成立日期 | 2004-03-12 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 海富通基金管理有限公司 | | 投资目标 | 建立随时间推移非负增长的收益增长线,运用优化组合保险机制实现风险预算管理,力争基金单位资产净值高于收益增长线水平。在此基础上,通过精选证券和适度主动地把握市场时机,将中国经济的高速成长转化为基金资产的长期稳定增值。 | | 基金历史 | 由基金发起人依照《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其他有关规定,并经中国证监会证监基金字【2004】第8号文批准发起设立。2006年1月12日起，原基金代码510003调整为519003。 | | 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中风险较低的产品,追求风险预算目标下基金资产增值的最大化。 |
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| 海富收益 (519003)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 蒋征 | 本基金的基金经理海富通强化回报混合基金基金经理海富通上证周期ETF基金及海富通上证周期ETF联接基金基金经理股票组合管理部总监 | 中国国籍,工商管理硕士,持有基金从业人员资格证书。历任中国保险信托投资公司业务经理,嘉实基金管理有限公司丰和证券投资基金基金经理助理,2003年1月至2004年4月任泰和证券投资基金基金经理,2004年8月至2006年5月任华夏基金管理有限公司华夏大盘精选证券投资基金基金经理,2005年12月至2006年5月任兴安证券投资基金基金经理。2006年6月加入海富通基金管理有限公司,2006年9月起任海富通强化回报混合基金基金经理,2007年1月至2009年1月任海富通股票基金基金经理,2007年10月起任股票组合管理部总监,2009年1月起兼任海富通收益增长混合基金基金经理,2010年9月起兼任海富通上证周期ETF基金及海富通上证周期ETF联接基金基金经理。 |
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| 海富收益 (519003)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 519003 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 175457.88 | | 债券总市值 | 75360.52 | | 金融衍生品投资 | -- | | 买入返售金融资产 | 49986.09 | | 货币资金(银行存款等) | 13676.01 | | 其他资产 | 1009.94 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 19752.00 | | 金融债 | 50382.40 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 5226.12 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 海富收益 (519003)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600406 | 国电南瑞 | 690.54 | 21544.93 | 6.92 | | 2011-12-31 | 600153 | 建发股份 | 2507.23 | 15996.10 | 5.14 | | 2011-12-31 | 601989 | 中国重工 | 2390.75 | 12216.73 | 3.92 | | 2011-12-31 | 000002 | 万科Ａ | 1243.61 | 9289.80 | 2.98 | | 2011-12-31 | 601333 | 广深铁路 | 1829.15 | 6438.60 | 2.07 | | 2011-12-31 | 000063 | 中兴通讯 | 358.68 | 6061.76 | 1.95 | | 2011-12-31 | 600770 | 综艺股份 | 254.81 | 4059.06 | 1.30 | | 2011-12-31 | 000059 | 辽通化工 | 527.11 | 4006.07 | 1.29 | | 2011-12-31 | 002014 | 永新股份 | 278.89 | 4015.99 | 1.29 | | 2011-12-31 | 002029 | 七匹狼 | 106.85 | 3771.96 | 1.21 |
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| 海富收益 (519003)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 6259.67 | | 2.01 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 1225.11 | | 0.39 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 66734.05 | | 21.43 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 5596.67 | | 1.80 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 6145.21 | | 1.97 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 19750.91 | | 6.34 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 9022.79 | | 2.90 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 3585.37 | | 1.15 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 19923.04 | | 6.40 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 2710.05 | | 0.87 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 6012.18 | | 1.93 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 2875.27 | | 0.92 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 11830.80 | | 3.80 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 35240.82 | | 11.32 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 19759.85 | | 6.35 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 3098.74 | | 1.00 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 12336.66 | | 3.96 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 6025.68 | | 1.94 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 4059.06 | | 1.30 |
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