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| 长城久恒(200001)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 长城久恒平衡型证券投资基金 | | 基金代码 | 200001 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 基金总规模 | 171291913 | | 成立日期 | 2003-10-31 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本着安全性、流动性原则,控制投资风险,谋求基金资产长期稳定增长。 | | 基金历史 | 本基金由基金发起人依照《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其它有关规定，并经中国证监会证监基金字［2003］97号文批准发起设立。 | | 风险收益特征 | 本基金的总体风险水平力求控制在市场风险的50%-60%左右；根据历史数据进行模拟投资结果表明,盈利概率为95.56%,盈利高于一年定期存款利率的概率为91.46%。
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| 长城久恒(200001)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 王文祥 | 长城双动力基金、长城久恒基金的基金经理 | 男,中国籍,清华大学工学硕士。2007年进入长城基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员,长城中小盘成长股票型证券投资基金基金经理助理。 | | 阮涛 | 本基金的基金经理,兼任长城双动力股票型证券投资基金基金经理 | 男,中国籍。南京航空航天大学工学学士、华中科技大学经济学硕士。曾就职于东风汽车公司、长城证券有限责任公司。2002年进入长城基金管理有限公司,历任基金久嘉基金助理、长城久恒平衡型证券投资基金基金经理、行业研究员。 |
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| 长城久恒(200001)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 200001 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 10196.18 | | 债券总市值 | 7014.67 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 1704.77 | | 其他资产 | 223.88 | | 国债 | 2812.01 | | 央行票据 | 3021.30 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 1181.36 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 长城久恒(200001)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 4.62 | 893.28 | 4.74 | | 2011-12-31 | 000858 | 五粮液 | 23.70 | 777.36 | 4.12 | | 2011-12-31 | 600199 | 金种子酒 | 50.06 | 745.96 | 3.96 | | 2011-12-31 | 002583 | 海能达 | 34.79 | 709.76 | 3.77 | | 2011-12-31 | 300027 | 华谊兄弟 | 45.00 | 711.45 | 3.77 | | 2011-12-31 | 300005 | 探 路 者 | 38.00 | 689.65 | 3.66 | | 2011-12-31 | 601369 | 陕鼓动力 | 54.99 | 630.20 | 3.34 | | 2011-12-31 | 601798 | 蓝科高新 | 45.99 | 618.54 | 3.28 | | 2011-12-31 | 601888 | 中国国旅 | 18.89 | 495.57 | 2.63 | | 2011-12-31 | 002277 | 友阿股份 | 30.42 | 471.58 | 2.50 |
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| 长城久恒(200001)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 361.34 | | 1.92 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 394.21 | | 2.09 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 4956.67 | | 26.30 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 3222.20 | | 17.10 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 1552.89 | | 8.24 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 181.57 | | 0.96 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 222.20 | | 1.18 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 192.50 | | 1.02 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 986.96 | | 5.24 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 1544.79 | | 8.20 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 826.06 | | 4.38 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 711.45 | | 3.77 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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