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| 长城回报(200007)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 长城安心回报混合型证券投资基金 | | 基金代码 | 200007 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 基金总规模 | 11582010919 | | 成立日期 | 2006-08-22 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | | 投资目标 | 以获取高于银行一年期定期存款(税前)利率2倍的回报为目标,通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值,争取为投资人实现长期稳定的绝对回报。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》等有关法律、法规及基金合同募集，并经中国证券监督管理委员会2006年证监基金字［2006］123号文核准公开募集。 | | 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，主要投资于具有持续分红能力或持续成长潜力的优势企业以及当期收益率较高的债券品种，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金，属于中低风险的证券投资基金产品。 |
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| 长城回报(200007)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 徐九龙 | 本基金基金经理 | 男,中国籍,兰州大学理学学士、中山大学理学硕士。曾就职深圳市沙头角保税区管理局、深圳市经济贸易局。2002年3月进入长城基金管理有限公司,曾任基金管理部研究员、长城久富核心成长股票型证券投资基金基金经理、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
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| 长城回报(200007)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 200007 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 563256.52 | | 债券总市值 | 85100.90 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 19767.57 | | 货币资金(银行存款等) | 39579.18 | | 其他资产 | 1119.75 | | 国债 | 49019.90 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 36081.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 长城回报(200007)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 330.00 | 63789.00 | 9.02 | | 2011-12-31 | 000869 | 张裕Ａ | 409.30 | 44163.47 | 6.24 | | 2011-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 1100.08 | 41032.94 | 5.80 | | 2011-12-31 | 000858 | 五粮液 | 1066.59 | 34984.21 | 4.95 | | 2011-12-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 865.04 | 25466.91 | 3.60 | | 2011-12-31 | 002024 | 苏宁电器 | 2645.48 | 22327.86 | 3.16 | | 2011-12-31 | 600062 | 双鹤药业 | 1350.09 | 21061.40 | 2.98 | | 2011-12-31 | 600557 | 康缘药业 | 1300.00 | 19123.00 | 2.70 | | 2011-12-31 | 600858 | 银座股份 | 900.00 | 17658.00 | 2.50 | | 2011-12-31 | 000963 | 华东医药 | 620.05 | 16505.75 | 2.33 |
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| 长城回报(200007)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 6332.50 | | 0.90 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 374032.56 | | 52.89 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 203757.96 | | 28.81 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 6283.01 | | 0.89 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 6292.11 | | 0.89 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 9798.00 | | 1.39 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 142960.61 | | 20.21 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 4940.87 | | 0.70 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 30153.40 | | 4.26 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 109960.04 | | 15.55 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 8481.90 | | 1.20 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 18459.09 | | 2.61 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 15837.03 | | 2.24 |
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