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上证指数 2349.59 +0.09%深证成指 9560.73 +0.03%创业板 697.79 +0.79%恒生指数 21010.01 -0.04%
493504N    长城回报   盘中估值:0.624   估值涨跌:+0.009%   官方净值:0.000   涨跌:0.000%   
日线图
 
周线图
            
盘中估值(估值时间:2012-02-09 15:02:17)
最新盘中估值:0.624(15:02:17)
估值涨跌幅  :+0.009%
官方净值(净值日期:2012-02-09)
官方单位净值:0.596
净值日增长  :1.332%
基金排名(按单位净值):812    
官方累积净值:1.652
统计数据(基准日期:2012-02-09)
单位净值周增长:+3.33%排名:364/983
单位净值月增长:-0.05%排名:882/983
单位净值季增长:-11.90%排名:710/983
单位净值年增长:-13.76%排名:399/983

重仓股一览表(行情)
股票名称占净值比例今日涨跌%
泸州老窖9.13%+0.35%
贵州茅台7.52%+2.46%
招商银行5.83%0.00%
浦发银行5.08%-0.05%
中国平安4.8%+0.97%
恒瑞医药3.96%+0.34%
中兴通讯2.86%-0.28%
双汇发展2.69%-1.30%
丽珠集团2.64%+0.24%
深发展A2.62%-16.90%
长城回报(200007)基金档案>>详细
基金名称长城安心回报混合型证券投资基金
基金代码200007
投资类型契约型开放式
投资风格平衡型
基金总规模11582010919
成立日期2006-08-22
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人长城基金管理有限公司
投资目标以获取高于银行一年期定期存款(税前)利率2倍的回报为目标,通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值,争取为投资人实现长期稳定的绝对回报。
基金历史本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》等有关法律、法规及基金合同募集,并经中国证券监督管理委员会2006年证监基金字[2006]123号文核准公开募集。
风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,主要投资于具有持续分红能力或持续成长潜力的优势企业以及当期收益率较高的债券品种,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金,属于中低风险的证券投资基金产品。
长城回报(200007)基金经理>>详细
姓名职位简历
徐九龙本基金基金经理男,中国籍,兰州大学理学学士、中山大学理学硕士。曾就职深圳市沙头角保税区管理局、深圳市经济贸易局。2002年3月进入长城基金管理有限公司,曾任基金管理部研究员、长城久富核心成长股票型证券投资基金基金经理、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
长城回报(200007)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2011-12-31
基金代码200007
基金资产净值--
股票市值563256.52
债券总市值85100.90
金融衍生品投资0.00
买入返售金融资产19767.57
货币资金(银行存款等)39579.18
其他资产1119.75
国债49019.90
央行票据0.00
金融债36081.00
企业债0.00
企业短期融资券0.00
可转债0.00
其它债券市值0.00
买入返售证券--
权证市值--
指数化投资--
积极投资--
国债及现金市值--
债券(不含国债)市值--
长城回报(200007)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2011-12-31600519贵州茅台330.0063789.009.02
2011-12-31000869张裕A409.3044163.476.24
2011-12-31000568泸州老窖1100.0841032.945.80
2011-12-31000858五粮液1066.5934984.214.95
2011-12-31600276恒瑞医药865.0425466.913.60
2011-12-31002024苏宁电器2645.4822327.863.16
2011-12-31600062双鹤药业1350.0921061.402.98
2011-12-31600557康缘药业1300.0019123.002.70
2011-12-31600858银座股份900.0017658.002.50
2011-12-31000963华东医药620.0516505.752.33
长城回报(200007)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2011-12-31A农、林、牧、渔业0.00
0.00
2011-12-31B采掘业6332.50
0.90
2011-12-31C制造业374032.56
52.89
2011-12-31C0食品、饮料203757.96
28.81
2011-12-31C1纺织、服装、皮毛6283.01
0.89
2011-12-31C2木材、家具0.00
0.00
2011-12-31C3造纸、印刷0.00
0.00
2011-12-31C4石油、化学、塑胶、塑料6292.11
0.89
2011-12-31C5电子0.00
0.00
2011-12-31C6金属、非金属0.00
0.00
2011-12-31C7机械、设备、仪表9798.00
1.39
2011-12-31C8医药、生物制品142960.61
20.21
2011-12-31C99其他制造业4940.87
0.70
2011-12-31D电力、煤气及水的生产和供应业0.00
0.00
2011-12-31E建筑业0.00
0.00
2011-12-31F交通运输、仓储业0.00
0.00
2011-12-31G信息技术业30153.40
4.26
2011-12-31H批发和零售贸易109960.04
15.55
2011-12-31I金融、保险业0.00
0.00
2011-12-31J房地产业0.00
0.00
2011-12-31K社会服务业8481.90
1.20
2011-12-31L传播与文化产业18459.09
2.61
2011-12-31M综合类15837.03
2.24
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