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| 广发聚富(270001)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 广发聚富证券投资基金 | | 基金代码 | 270001 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 基金总规模 | 4754173214 | | 成立日期 | 2003-12-03 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | | 投资目标 | 依托高速发展的宏观经济和资本市场,通过基金管理人科学研究,审慎投资,在控制风险的基础上追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金历史 | 本基金由基金发起人广发基金管理有限公司依照《暂行办法》、《试点办法》、《基金契约》及其它法律、法规的有关规定，经中国证监会证监基金字[2003]121号文批准发起设立。 | | 风险收益特征 | 本基金风险收益特征介于成长基金与价值基金之间：适度风险、较高收益。
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| 广发聚富(270001)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 祝俭 | 本基金的基金经理 | 男,经济学硕士,持有证券业执业证书,2005年7月至2007年7月任广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员,2008年8月至2010年5月任农银汇理基金管理有限公司研究部行业研究员,2010年5月至今任职于广发基金管理有限公司,2010年12月31日起任广发聚富混合基金的基金经理。 |
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| 广发聚富(270001)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 270001 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 359237.09 | | 债券总市值 | 108747.05 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 31709.74 | | 其他资产 | 1825.15 | | 国债 | 2503.75 | | 央行票据 | 101327.30 | | 金融债 | 4916.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 广发聚富(270001)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 000895 | 双汇发展 | 425.81 | 29785.17 | 6.01 | | 2011-12-31 | 002304 | 洋河股份 | 219.93 | 28364.67 | 5.73 | | 2011-12-31 | 000596 | 古井贡酒 | 284.87 | 24493.44 | 4.95 | | 2011-12-31 | 600809 | 山西汾酒 | 328.02 | 20711.35 | 4.18 | | 2011-12-31 | 002422 | 科伦药业 | 427.64 | 18559.77 | 3.75 | | 2011-12-31 | 002293 | 罗莱家纺 | 217.82 | 16336.37 | 3.30 | | 2011-12-31 | 002029 | 七匹狼 | 443.89 | 15669.19 | 3.16 | | 2011-12-31 | 601628 | 中国人寿 | 880.00 | 15523.15 | 3.13 | | 2011-12-31 | 600123 | 兰花科创 | 350.00 | 13608.00 | 2.75 | | 2011-12-31 | 600729 | 重庆百货 | 382.91 | 12230.11 | 2.47 |
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| 广发聚富(270001)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 8877.88 | | 1.79 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 13608.00 | | 2.75 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 260616.17 | | 52.62 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 129533.71 | | 26.16 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 37054.49 | | 7.48 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 3712.33 | | 0.75 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 3626.20 | | 0.73 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 86689.43 | | 17.50 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 14868.14 | | 3.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 29700.89 | | 6.00 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 16108.03 | | 3.25 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 15458.00 | | 3.12 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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