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| 大摩资源(163302)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | | 基金代码 | 163302 | | 投资类型 | 契约型上市开放式(LOF) | | 投资风格 | 平衡型 | | 基金总规模 | 1971187071 | | 成立日期 | 2005-09-27 | | 基金托管人 | 光大银行 | | 基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | | 投资目标 | 将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益,为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。本基金将把握资源的价值变化规律,对各类资源的现状和发展进行分析判断,及时适当调整各类资源行业的配置比例,重点投资于各类资源行业中的优势企业,分享资源长期价值提升所带来的投资收益。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。基金募集申请于2005年5月9日经中国证监会证监基金字【2005】79号文核准。 | | 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，风险介于股票型和债券型基金之间，属于证券投资基金中的中低风险品种，适于能承担一定风险、追求较高收益和长期资本增值的投资人投资。 |
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| 大摩资源(163302)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 徐强 | 本基金基金经理 | 厦门大学计算数学与应用软件专业毕业。曾任联想集团企划部员工、广西证券股份有限公司研究员、北京天龙股份有限公司证券部投资经理、深圳特区证券有限公司北京管理总部投资经理、瑞嘉博投资有限公司投资部投资经理、世华国际金融信息有限公司产品研发部研究员、深圳和勤投资管理有限公司投资总监、银华基金管理有限公司特定资产管理部投资经理。2011年3月加入本公司。 | | 何滨 | 本基金基金经理、研究管理部总监 | 湖南大学工业外贸学学士。曾任珠海鑫光集团股份有限公司职员、巨田证券有限公司投资管理部副经理。2007年5月加入本公司,现任研究管理部总监。 |
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| 大摩资源(163302)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 163302 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 188844.38 | | 债券总市值 | 78469.48 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 48356.14 | | 货币资金(银行存款等) | 24820.28 | | 其他资产 | 17704.80 | | 国债 | 10206.09 | | 央行票据 | 12576.20 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 34450.60 | | 企业短期融资券 | 19584.85 | | 可转债 | 1651.74 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 大摩资源(163302)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600009 | 上海机场 | 1414.19 | 17309.63 | 4.85 | | 2011-12-31 | 000858 | 五粮液 | 410.23 | 13455.52 | 3.77 | | 2011-12-31 | 600138 | 中青旅 | 882.38 | 13288.65 | 3.72 | | 2011-12-31 | 000999 | 华润三九 | 549.00 | 9497.75 | 2.66 | | 2011-12-31 | 600469 | 风神股份 | 980.47 | 7461.38 | 2.09 | | 2011-12-31 | 600724 | 宁波富达 | 1092.81 | 6862.86 | 1.92 | | 2011-12-31 | 600168 | 武汉控股 | 962.35 | 6601.70 | 1.85 | | 2011-12-31 | 600323 | 南海发展 | 700.81 | 5900.81 | 1.65 | | 2011-12-31 | 600096 | 云天化 | 391.74 | 5829.05 | 1.63 | | 2011-12-31 | 000792 | 盐湖股份 | 180.70 | 5776.91 | 1.62 |
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| 大摩资源(163302)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 4989.31 | | 1.40 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 7684.33 | | 2.15 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 82737.79 | | 23.17 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 24384.33 | | 6.83 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 4967.07 | | 1.39 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 3748.45 | | 1.05 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 27732.99 | | 7.77 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 555.29 | | 0.16 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 4623.76 | | 1.30 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 16725.89 | | 4.68 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 20798.67 | | 5.83 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 2032.65 | | 0.57 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 24434.40 | | 6.84 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 378.08 | | 0.11 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 4551.88 | | 1.27 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 633.62 | | 0.18 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 15635.27 | | 4.38 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 20534.32 | | 5.75 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 4434.06 | | 1.24 |
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