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上证指数 2349.59 +0.09%深证成指 9560.73 +0.03%创业板 697.79 +0.79%恒生指数 20967.17 -0.24%
493801N    诺安平衡   盘中估值:0.609   估值涨跌:+0.013%   官方净值:0.000   涨跌:0.000%   
日线图
 
周线图
            
盘中估值（估值时间：2012-02-09 15:02:17）
最新盘中估值：0.609(15:02:17)
估值涨跌幅  :+0.013%
官方净值（净值日期：2012-02-08）
官方单位净值:0.613
净值日增长  :1.680%
基金排名（按单位净值）:861    
官方累积净值:2.873
统计数据（基准日期：2012-02-08）
单位净值周增长:+3.20%排名:404/983
单位净值月增长:+3.25%排名:397/983
单位净值季增长:-12.25%排名:724/983
单位净值年增长:-16.20%排名:489/983

重仓股一览表（行情）
股票名称占净值比例今日涨跌%
金融街5.25%+0.13%
柳工3.81%0.00%
中国神华3.52%-0.10%
招商银行3.04%0.00%
中粮屯河3.03%0.00%
中国铝业2.76%-0.05%
焦作万方2.52%-0.36%
歌华有线2.48%+0.01%
福耀玻璃2.47%-0.04%
南宁糖业2.17%+0.38%
诺安平衡(320001)基金档案>>详细
基金名称诺安平衡证券投资基金
基金代码320001
投资类型契约型开放式
投资风格平衡型
基金总规模9671180382
成立日期2004-05-21
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人诺安基金管理有限公司
投资目标在主动投资的理念下,本基金的投资目标是取得超额利润,也就是在承担市场同等风险的情况下,取得好于市场平均水平的收益水平,在控制风险的前提下,兼顾当期的稳定回报以及长期的资本增值。
基金历史本基金由基金发起人依照《暂行办法》、《试点办法》、《基金契约》及其他有关规定,并经中国证监会证监基金字［2004］40号文批准发起设立。
风险收益特征本基金是平衡型基金。平衡型基金属于混合基金,风险低于股票型基金,收益水平高于债券基金。
诺安平衡(320001)基金经理>>详细
姓名职位简历
夏俊杰诺安平衡证券投资基金基金经理,诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理硕士,具有基金从业资格。曾任嘉实基金行业研究员2008年9月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、机构理财部投资经理,2010年3月起任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2011年4月起任诺安平衡证券投资基金基金经理。
诺安平衡(320001)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2011-12-31
基金代码320001
基金资产净值--
股票市值413853.64
债券总市值122019.70
金融衍生品投资0.00
买入返售金融资产0.00
货币资金(银行存款等)36542.87
其他资产13949.62
国债0.00
央行票据14717.00
金融债105427.00
企业债981.40
企业短期融资券0.00
可转债894.30
其它债券市值0.00
买入返售证券--
权证市值--
指数化投资--
积极投资--
国债及现金市值--
债券(不含国债)市值--
诺安平衡(320001)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2011-12-31600030中信证券2832.6927505.444.70
2011-12-31002024苏宁电器3099.3126158.174.47
2011-12-31600521华海药业2060.9222670.133.88
2011-12-31600570恒生电子1773.6421709.383.71
2011-12-31000402金融街3387.1420492.193.50
2011-12-31000623吉林敖东1000.0020390.003.49
2011-12-31600588用友软件1064.9619169.363.28
2011-12-31601318中国平安536.3118470.653.16
2011-12-31000501鄂武商Ａ905.9413815.522.36
2011-12-31600859王府井412.9613260.172.27
诺安平衡(320001)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2011-12-31A农、林、牧、渔业0.50
0.00
2011-12-31B采掘业2976.18
0.51
2011-12-31C制造业127828.01
21.85
2011-12-31C0食品、饮料9500.61
1.62
2011-12-31C1纺织、服装、皮毛0.00
0.00
2011-12-31C2木材、家具0.00
0.00
2011-12-31C3造纸、印刷3124.24
0.53
2011-12-31C4石油、化学、塑胶、塑料4772.56
0.82
2011-12-31C5电子5617.39
0.96
2011-12-31C6金属、非金属1545.49
0.26
2011-12-31C7机械、设备、仪表24514.12
4.19
2011-12-31C8医药、生物制品78580.19
13.43
2011-12-31C99其他制造业173.40
0.03
2011-12-31D电力、煤气及水的生产和供应业1214.33
0.21
2011-12-31E建筑业5788.26
0.99
2011-12-31F交通运输、仓储业6826.09
1.17
2011-12-31G信息技术业62558.69
10.69
2011-12-31H批发和零售贸易89493.25
15.30
2011-12-31I金融、保险业75398.00
12.89
2011-12-31J房地产业29127.58
4.98
2011-12-31K社会服务业1.39
0.00
2011-12-31L传播与文化产业12571.51
2.15
2011-12-31M综合类69.86
0.01
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