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| 兴业转基(340001)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴业可转债混合型证券投资基金 | | 基金代码 | 340001 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收益型 | | 基金总规模 | 3861722014 | | 成立日期 | 2004-05-11 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴业全球基金管理有限公司 | | 投资目标 | 在锁定投资组合下方风险的基础上,以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定增值。 | | 基金历史 | 本基金由发起人兴业基金管理有限公司依照《暂行办法》、《试点办法》、《兴业可转债混合型证券投资基金基金契约》及其它法律、法规有关规定，并经中国证监会证监基金字[2004]27号文批准发起设立。 | | 风险收益特征 | 本基金所承担的风险水平接近于普通债券并明显低于股票和股票基金；而收益水平接近于股票并高于国债、金融债、企业债券，以及以这些投资品种为投资对象的基金产品。总体而言，本基金的风险水平处于市场低端，收益水平处于市场中高端。 |
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| 兴业转基(340001)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 杨云 | 本基金和兴全保本混合型证券投资基金基金经理 | 1974年生,理学硕士,历任申银万国证券研究所金融工程部、策略部研究员兴全可转债混合型证券投资基金的基金经理助理。 |
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| 兴业转基(340001)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 340001 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 69370.39 | | 债券总市值 | 307886.17 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 14385.00 | | 其他资产 | 10884.52 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 19364.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 11386.86 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 277135.31 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 兴业转基(340001)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600143 | 金发科技 | 1579.66 | 20424.98 | 5.17 | | 2011-12-31 | 000869 | 张裕Ａ | 65.00 | 7013.50 | 1.78 | | 2011-12-31 | 000776 | 广发证券 | 334.40 | 7022.40 | 1.78 | | 2011-12-31 | 002118 | 紫鑫药业 | 600.00 | 4932.00 | 1.25 | | 2011-12-31 | 600529 | 山东药玻 | 347.46 | 4284.13 | 1.08 | | 2011-12-31 | 002594 | 比亚迪 | 183.93 | 4193.72 | 1.06 | | 2011-12-31 | 000895 | 双汇发展 | 56.90 | 3980.46 | 1.01 | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 20.00 | 3865.88 | 0.98 | | 2011-12-31 | 002055 | 得润电子 | 120.00 | 2376.00 | 0.60 | | 2011-12-31 | 600169 | 太原重工 | 400.00 | 2276.00 | 0.58 |
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| 兴业转基(340001)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 57885.11 | | 14.66 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 16743.12 | | 4.24 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 1641.60 | | 0.42 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 20424.98 | | 5.17 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 2884.39 | | 0.73 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 4284.13 | | 1.08 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 2781.18 | | 0.70 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 4932.00 | | 1.25 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 4193.72 | | 1.06 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1946.00 | | 0.49 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 308.38 | | 0.08 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 2208.50 | | 0.56 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 7022.40 | | 1.78 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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