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| 兴业趋势(163402)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴业趋势投资混合型证券投资基金 | | 基金代码 | 163402 | | 投资类型 | 上市契约型开放式(LOF) | | 投资风格 | 平衡型 | | 基金总规模 | 12815898054 | | 成立日期 | 2005-11-03 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴业全球基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金旨在把握投资对象中长期可测的确定收益,增加投资组合收益的确定性和稳定性分享中国上市公司高速成长带来的资本增值减少决策的失误率,实现最优化的风险调整后的投资收益。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，经中国证监会2005年9月8日证监基金字『2005』156号文核准。 | | 风险收益特征 | 本基金的投资理念是"顺势而为",只有当趋势确定,而且是各种趋势得到相互印证后,才采取相应的投资行动,尽可能地降低投资失误的可能性,加强组合收益的确定性。因此本基金在混合型基金大类中属于强调控制风险,中高风险,中高回报的基金产品。 |
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| 兴业趋势(163402)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 杨岳斌 | 本基金基金经理 | 1972年生,工商管理硕士。历任招商银行总行营业部、公司银行部,兴业全球基金管理有限公司行业研究员、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理。现任兴全趋势投资混合型基金(LOF)基金经理。 | | 王晓明 | 投资总监、本基金基金经理 | 1974年生,经济学硕士,历任上海中技投资顾问有限公司研究员、投资部经理、公司副总经理,兴全可转债混合型证券投资基金基金经理助理、兴全可转债混合型证券投资基金基金经理、兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理。 |
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| 兴业趋势(163402)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 163402 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 760489.21 | | 债券总市值 | 108844.42 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 70000.00 | | 货币资金(银行存款等) | 110116.10 | | 其他资产 | 1071.58 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 38652.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 11659.80 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 58532.62 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 兴业趋势(163402)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 000895 | 双汇发展 | 1183.67 | 82797.70 | 7.94 | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 4917.89 | 58375.33 | 5.60 | | 2011-12-31 | 600000 | 浦发银行 | 6094.96 | 51746.25 | 4.96 | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 207.55 | 40120.13 | 3.85 | | 2011-12-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 1300.00 | 38272.00 | 3.67 | | 2011-12-31 | 600029 | 南方航空 | 7922.60 | 37553.10 | 3.60 | | 2011-12-31 | 601318 | 中国平安 | 1020.00 | 35128.63 | 3.37 | | 2011-12-31 | 600546 | 山煤国际 | 1200.00 | 27504.00 | 2.64 | | 2011-12-31 | 000858 | 五粮液 | 823.44 | 27008.91 | 2.59 | | 2011-12-31 | 000776 | 广发证券 | 1256.00 | 26376.00 | 2.53 |
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| 兴业趋势(163402)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 7865.06 | | 0.75 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 44474.21 | | 4.27 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 375186.18 | | 35.99 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 216680.99 | | 20.79 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 2465.99 | | 0.24 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 17556.60 | | 1.68 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 8893.70 | | 0.85 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 30902.24 | | 2.96 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 93413.38 | | 8.96 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 5273.26 | | 0.51 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 3892.00 | | 0.37 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 5652.64 | | 0.54 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 39045.07 | | 3.75 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 7867.85 | | 0.75 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 64135.43 | | 6.15 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 209084.74 | | 20.06 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 1012.45 | | 0.10 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 2273.60 | | 0.22 |
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