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| 天治财富(350001)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 天治财富增长证券投资基金 | | 基金代码 | 350001 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 基金总规模 | 309631602 | | 成立日期 | 2004-06-29 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 天治基金管理有限公司 | | 投资目标 | 在确保基金份额净值不低于本基金建立的动态资产保障线的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金历史 | 本基金由基金发起人依照《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其他有关规定，并经中国证监会证监基金字【2004】70号文批准发起设立。 | | 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中风险较低、收益稳健的混合型基金品种。 |
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| 天治财富(350001)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 谢京 | 权益投资部副总监、本基金的基金经理。 | 经济学硕士,证券投资、基金管理从业经验17年,曾任职于国泰证券有限公司北京分公司、中利投资有限责任公司、上海金路达投资管理有限公司,期间主要从事证券分析、研究和投资管理等工作。2003年1月加入天治基金管理有限公司从事证券研究和基金管理工作,现任权益投资部副总监、本基金的基金经理。 |
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| 天治财富(350001)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 350001 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 12861.11 | | 债券总市值 | 5777.95 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 60.47 | | 其他资产 | -- | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 4008.80 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 1769.15 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 天治财富(350001)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600266 | 北京城建 | 49.50 | 613.27 | 3.12 | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 50.00 | 593.50 | 3.02 | | 2011-12-31 | 601601 | 中国太保 | 30.00 | 576.30 | 2.93 | | 2011-12-31 | 601009 | 南京银行 | 60.00 | 556.80 | 2.83 | | 2011-12-31 | 002038 | 双鹭药业 | 14.64 | 480.94 | 2.45 | | 2011-12-31 | 002482 | 广田股份 | 19.79 | 466.37 | 2.37 | | 2011-12-31 | 000596 | 古井贡酒 | 4.94 | 424.83 | 2.16 | | 2011-12-31 | 002262 | 恩华药业 | 19.61 | 371.73 | 1.89 | | 2011-12-31 | 002414 | 高德红外 | 18.00 | 367.02 | 1.87 | | 2011-12-31 | 600739 | 辽宁成大 | 29.58 | 363.48 | 1.85 |
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| 天治财富(350001)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 500.42 | | 2.55 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 5219.15 | | 26.56 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 1672.21 | | 8.51 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 88.25 | | 0.45 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 637.62 | | 3.24 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 386.00 | | 1.96 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 1649.92 | | 8.40 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 785.14 | | 4.00 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 224.85 | | 1.14 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 466.37 | | 2.37 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 313.92 | | 1.60 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 997.49 | | 5.08 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 1419.16 | | 7.22 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 2021.10 | | 10.29 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 613.27 | | 3.12 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 516.32 | | 2.63 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 569.07 | | 2.90 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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