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| 天治稳健(350006)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 天治稳健双盈债券型证券投资基金 | | 基金代码 | 350006 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收益型 | | 基金总规模 | 60135888 | | 成立日期 | 2008-11-05 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 天治基金管理有限公司 | | 投资目标 | 在注重资产安全性和流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的稳健收益。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，并于2008年6月20日经中国证监会证监许可【2008】817号文核准募集。 | | 风险收益特征 | 本基金属于主动管理的债券型基金，为证券投资基金中的较低风险较低收益品种，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
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| 天治稳健(350006)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 秦娟 | 固定收益部副总监、本基金的基金经理、天治天得利货币市场基金的基金经理、天治稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。 | 经济学硕士研究生,具有基金从业资格,证券从业经验7年,历任广东证券股份有限公司债券分析师、东莞银行股份有限公司债券分析师、长信基金管理有限责任公司债券研究员。2010年2月加入天治基金管理有限公司,任本基金的基金经理助理及天治天得利货币市场基金的基金经理助理,现任固定收益部副总监、本基金的基金经理、天治天得利货币市场基金的基金经理、天治稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。 |
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| 天治稳健(350006)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 350006 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 601.92 | | 债券总市值 | 4740.07 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 9.64 | | 其他资产 | -- | | 国债 | 1250.36 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 524.32 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 2965.39 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 天治稳健(350006)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 601009 | 南京银行 | 16.00 | 148.48 | 2.62 | | 2011-12-31 | 600739 | 辽宁成大 | 7.00 | 86.03 | 1.52 | | 2011-12-31 | 000887 | 中鼎股份 | 7.50 | 84.60 | 1.49 | | 2011-12-31 | 601668 | 中国建筑 | 20.00 | 58.20 | 1.03 | | 2011-12-31 | 600015 | 华夏银行 | 5.00 | 56.15 | 0.99 | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 4.00 | 47.48 | 0.84 | | 2011-12-31 | 000925 | 众合机电 | 4.58 | 46.17 | 0.81 | | 2011-12-31 | 000562 | 宏源证券 | 4.00 | 42.88 | 0.76 | | 2011-12-31 | 000540 | 中天城投 | 5.00 | 31.85 | 0.56 | | 2011-12-31 | 002082 | 栋梁新材 | 0.01 | 0.08 | 0.00 |
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| 天治稳健(350006)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 130.85 | | 2.31 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 84.60 | | 1.49 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.08 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪 | 46.17 | | 0.81 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 58.20 | | 1.03 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 86.03 | | 1.52 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 294.99 | | 5.20 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 31.85 | | 0.56 |
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