| | | 盘中估值（估值时间：2012-02-09 15:02:17） | | 最新盘中估值：0.714(15:02:17) | | 估值涨跌幅 :+0.004% | |
| 官方净值（净值日期：2012-02-09） | | 官方单位净值:0.728 | |
| 净值日增长 :1.531% | |
| 基金排名（按单位净值）:727 | | 官方累积净值:2.157 | |
| 统计数据（基准日期：2012-02-09） | | 单位净值周增长:+3.00% | 排名:451/983 | | 单位净值月增长:+3.75% | 排名:361/983 | | 单位净值季增长:-6.23% | 排名:411/983 | | 单位净值年增长:-13.57% | 排名:394/983 |
重仓股一览表（行情） |
|  | | | 上投双息(373010)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | | 基金代码 | 373010 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收益型 | | 基金总规模 | 3065630173 | | 成立日期 | 2006-04-26 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金重点投资高股息、高债息品种,获得稳定的股息与债息收入,同时把握资本利得机会以争取完全收益,力求为投资者创造绝对回报。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其它有关法律法规的规定募集，经中国证监会证监基金字[2006]50号文于2006年3月22日批准募集。 | | 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，主要投资于红利股及相似条件下到期收益率较高的优良债券品种，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金，属于中低风险的证券投资基金产品。 |
|
| | | 上投双息(373010)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 孙芳 | 本基金基金经理 | 华东师范大学经济学硕士,2003年7月至2006年10月任华宝兴业基金行业研究员自2006年12月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任行业专家、基金经理助理,主要负责投资研究方面的工作。 | | 冯刚 | 本基金基金经理、副总经理兼投资总监 | 北京大学管理科学硕士。2000年至2004年,先后任职于长城证券、华安基金和华泰联合证券(原联合证券),从事投资银行、投资顾问和投资管理等相关工作2004年至2010年,任职于华宝兴业基金,先后任基金经理、国内投资部总经理2006年6月至2010年7月,任华宝兴业收益增长股票型证券投资基金基金经理2008年10月至2010年7月,同时担任华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金经理,2010年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,任副总经理兼A股投资总监。2011年12月起同时担任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理及上投摩根行业轮动股票型证券投资基金基金经理。 | | 王振州 | 本基金基金经理 | 中原大学电子电机学士,企业管理硕士2002年3月至2004年5月任宝来证券国际金融集团高级研究员2004年5月至2007年1月,任职于日盛证券投资信托股份有限公司,担任日盛美亚高科技基金及日盛小而美基金基金经理2007年1月至2007年9月任元大证券投资信托股份有限公司元大双盈基金基金经理。2007年9月加入上投摩根基金管理有限公司。2007年11月至2008年11月任上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金经理,2008年11月至2011年12月任上投摩根中国优势证券投资基金基金经理,2009年1月至2011年12月任上投摩根中小盘股票型证券投资基金基金经理,2009年10月至2011年12月任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理。 |
|
| | | 上投双息(373010)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 373010 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 144019.79 | | 债券总市值 | 55618.56 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 13693.71 | | 其他资产 | -- | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 2899.20 | | 金融债 | 14723.15 | | 企业债 | 12851.08 | | 企业短期融资券 | 9008.40 | | 可转债 | 16136.73 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
|  |
| | | 上投双息(373010)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600518 | 康美药业 | 716.02 | 8033.77 | 3.68 | | 2011-12-31 | 600376 | 首开股份 | 679.96 | 6520.77 | 2.99 | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 540.00 | 6409.74 | 2.94 | | 2011-12-31 | 601318 | 中国平安 | 152.27 | 5244.20 | 2.41 | | 2011-12-31 | 600837 | 海通证券 | 665.00 | 4927.65 | 2.26 | | 2011-12-31 | 000895 | 双汇发展 | 65.13 | 4555.77 | 2.09 | | 2011-12-31 | 600050 | 中国联通 | 850.00 | 4454.00 | 2.04 | | 2011-12-31 | 000024 | 招商地产 | 223.47 | 4022.40 | 1.84 | | 2011-12-31 | 600048 | 保利地产 | 393.27 | 3932.70 | 1.80 | | 2011-12-31 | 000656 | 金科股份 | 313.21 | 3695.88 | 1.70 |
|  |
| | | 上投双息(373010)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 2730.18 | | 1.25 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 66754.22 | | 30.62 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 12363.20 | | 5.67 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 4059.04 | | 1.86 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 1328.37 | | 0.61 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 2539.80 | | 1.16 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 8017.42 | | 3.68 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 2229.12 | | 1.02 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 19030.07 | | 8.73 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 16308.26 | | 7.48 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 878.94 | | 0.40 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 4023.18 | | 1.85 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 1738.71 | | 0.80 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 16410.50 | | 7.53 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 8315.70 | | 3.81 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 19384.56 | | 8.89 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 23379.23 | | 10.72 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 1062.31 | | 0.49 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 221.19 | | 0.10 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
|
|
|