中财网 中财网股票行情
上证指数 2286.17 -1.93%深证成指 9228.57 -2.33%创业板 673.59 -1.88%恒生指数 20677.11 -0.16%
494501N    量化核心   盘中估值:0.712   估值涨跌:-1.505%   官方净值:0.000   涨跌:0.000%   
日线图
 
周线图
            
盘中估值（估值时间：2012-02-07 11:31:31）
最新盘中估值：0.712(11:31:31)
估值涨跌幅  :-1.505%
官方净值（净值日期：2012-02-06）
官方单位净值:0.766
净值日增长  :-0.170%
基金排名（按单位净值）:701    
官方累积净值:2.770
统计数据（基准日期：2012-02-06）
单位净值周增长:+1.94%排名:406/983
单位净值月增长:+7.35%排名:119/983
单位净值季增长:-7.87%排名:437/983
单位净值年增长:-12.13%排名:303/983

重仓股一览表（行情）
股票名称占净值比例今日涨跌%
中国太保4.35%-0.56%
中金岭南4.19%-0.30%
民生银行4.05%-0.13%
驰宏锌锗3.44%-0.62%
上海机场3.1%-0.26%
南方航空3.08%-0.14%
招商银行2.92%-0.16%
深发展Ａ2.84%-0.26%
盐湖钾肥2.81%-0.98%
建设银行2.75%-0.06%
量化核心(360001)基金档案>>详细
基金名称光大保德信量化核心证券投资基金
基金代码360001
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
基金总规模11747581258
成立日期2004-08-27
基金托管人中国光大银行股份有限公司
基金管理人光大保德信基金管理有限公司
投资目标本基金追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。
基金历史本基金由发起人依照《暂行办法》、《试点办法》、《基金合同》及其他有关规定,并经中国证监会证监基金字【2004】85号文批准发起设立。
风险收益特征本基金风险收益特征属于证券投资基金中风险程度中等偏高的品种,按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险限制范围内追求收益最大化。
量化核心(360001)基金经理>>详细
姓名职位简历
钱钧权益投资总监、本基金基金经理钱钧先生,硕士。毕业于南京大学国际工商管理学院,获工商管理硕士学位,曾在联合证券担任高级研究员,在西部证券担任投资经理助理等工作。2007年1月加入光大保德信基金管理有限公司任高级研究员,现任光大保德信权益投资总监、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。
量化核心(360001)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2011-12-31
基金代码360001
基金资产净值--
股票市值805142.35
债券总市值3941.67
金融衍生品投资0.00
买入返售金融资产0.00
货币资金(银行存款等)50136.45
其他资产--
国债--
央行票据--
金融债--
企业债--
企业短期融资券--
可转债--
其它债券市值0.00
买入返售证券--
权证市值--
指数化投资--
积极投资--
国债及现金市值--
债券(不含国债)市值--
量化核心(360001)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2011-12-31600016民生银行8700.0051242.986.02
2011-12-31601601中国太保2414.8546389.295.45
2011-12-31000001深发展Ａ2402.1137448.834.40
2011-12-31000937冀中能源2135.6736007.314.23
2011-12-31600000浦发银行3746.8631810.833.74
2011-12-31601318中国平安919.8831680.833.72
2011-12-31600009上海机场2083.1725497.953.00
2011-12-31600036招商银行1882.0022339.322.63
2011-12-31600029南方航空3972.5518829.892.21
2011-12-31600015华夏银行1424.9016001.661.88
量化核心(360001)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2011-12-31A农、林、牧、渔业3110.15
0.37
2011-12-31B采掘业56635.97
6.66
2011-12-31C制造业170882.18
20.08
2011-12-31C0食品、饮料26395.04
3.10
2011-12-31C1纺织、服装、皮毛3774.15
0.44
2011-12-31C2木材、家具0.00
0.00
2011-12-31C3造纸、印刷3394.28
0.40
2011-12-31C4石油、化学、塑胶、塑料34253.39
4.03
2011-12-31C5电子5064.22
0.60
2011-12-31C6金属、非金属25865.26
3.04
2011-12-31C7机械、设备、仪表48164.73
5.66
2011-12-31C8医药、生物制品23971.11
2.82
2011-12-31C99其他制造业0.00
0.00
2011-12-31D电力、煤气及水的生产9035.42
1.06
2011-12-31E建筑业2480.94
0.29
2011-12-31F交通运输、仓储业79410.54
9.33
2011-12-31G信息技术业55934.46
6.57
2011-12-31H批发和零售贸易44278.00
5.20
2011-12-31I金融、保险业311428.10
36.60
2011-12-31J房地产业40278.33
4.73
2011-12-31K社会服务业19987.65
2.35
2011-12-31L传播与文化产业4169.85
0.49
2011-12-31M综合类7510.75
0.88
当前页面生成股票行情总用时： 毫秒(From 缓存表)
中国财经信息网为您服务: 免责条款 | 欢迎来稿 | 合 作 | 广告服务 | 隐私条款 | 联系我们 | 工作机会| 友情链接