|
 |
|
| 中海分红(398011)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中海分红增利混合型证券投资基金 | | 基金代码 | 398011 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收益型 | | 基金总规模 | 2919915530 | | 成立日期 | 2005-06-16 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金为混合型基金,主要通过投资于中国证券市场中那些现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券,在控制风险、确保基金资产流动性的前提下,以获取高比例分红收益和资本相对增值的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、基金合同及其他有关规定募集，2005年4月25日经中国证监会证监基金字[2005]67号文核准。 | | 风险收益特征 | 本基金属于中等风险的混合型基金,其风险收益特征从长期平均来看,低于单纯的股票型基金,高于单纯的债券型基金。 |
|
|
|
| 中海分红(398011)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 吕晓峰 | 投研中心总经理、投资总监、本基金、中海优质成长证券投资基金基金经理 | 吕晓峰先生,复旦大学世界经济专业博士。历任沈阳市统计局科员,沈阳市发展和改革委员会主任科员,大成基金管理有限公司高级行业研究员,申万巴黎基金管理有限公司行业分析师、研究总经理,太平洋资产管理有限责任公司研究部副总经理、研究部总经理。2010年6月进入本公司工作,现任投研中心总经理、投资总监。2011年6月至今任中海优质成长证券投资基金基金经理,2011年6月至今任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理 | | 笪菲 | 本基金基金经理 | 笪菲女士,英国伯明翰大学会计金融专业硕士。曾任南京苏建房地产开发有限公司会计。2006年1月进入本公司工作,曾任分析师兼基金经理助理。2011年2月至今任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理 |
|
|
|
| 中海分红(398011)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 398011 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 165615.52 | | 债券总市值 | 6787.76 | | 金融衍生品投资 | -- | | 买入返售金融资产 | 14270.04 | | 货币资金(银行存款等) | 20586.95 | | 其他资产 | 371.84 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 6079.20 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 708.56 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
|  |
|
|
| 中海分红(398011)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 000869 | 张裕Ａ | 154.12 | 16629.62 | 8.18 | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 1048.30 | 12443.38 | 6.12 | | 2011-12-31 | 600337 | 美克股份 | 1301.61 | 11232.89 | 5.52 | | 2011-12-31 | 600000 | 浦发银行 | 1169.94 | 9932.76 | 4.88 | | 2011-12-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 251.34 | 7399.36 | 3.64 | | 2011-12-31 | 000999 | 华润三九 | 406.44 | 7031.43 | 3.46 | | 2011-12-31 | 600015 | 华夏银行 | 559.56 | 6283.84 | 3.09 | | 2011-12-31 | 300005 | 探 路 者 | 331.69 | 6020.22 | 2.96 | | 2011-12-31 | 600016 | 民生银行 | 945.89 | 5571.28 | 2.74 | | 2011-12-31 | 600048 | 保利地产 | 554.28 | 5542.82 | 2.73 |
|  |
|
|
| 中海分红(398011)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 6208.40 | | 3.05 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 60497.31 | | 29.75 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 25053.83 | | 12.32 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 1987.24 | | 0.98 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 4798.89 | | 2.36 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 5534.75 | | 2.72 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 23122.60 | | 11.37 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 5270.28 | | 2.59 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 4313.02 | | 2.12 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 7447.93 | | 3.66 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 20023.67 | | 9.85 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 41445.20 | | 20.38 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 9996.14 | | 4.92 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 5384.21 | | 2.65 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 5029.37 | | 2.47 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
|
|