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| 中银中国(163801)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | | 基金代码 | 163801 | | 投资类型 | 契约型上市开放式(LOF) | | 投资风格 | 平衡型 | | 基金总规模 | 3125363986 | | 成立日期 | 2005-01-04 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | | 投资目标 | 研究全球经济和行业发展趋势,紧随中国经济独特的发展节奏,挖掘中国主题,致力于通过专业投资获得长期资本增值。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定,并经2004年10月8日中国证监会证监基金字[2004]154号及2004年11月9日证监基金字[2004]183号文批准发起设立。 | | 风险收益特征 | 中等偏上风险品种 |
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| 中银中国(163801)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 孙庆瑞 | 中银中国基金经理、中银蓝筹基金经理、中银增长基金经理 | 中银基金管理有限公司投资管理部权益投资总监,副总裁(VP),管理学硕士。曾任长盛基金管理有限公司全国社保组合债券基金经理、基金经理助理、债券研究员,联合证券股份有限公司债券研究员。2006年加入中银基金管理有限公司,2006年7月至2010年5月任中银货币基金经理,2007年8月至今任中银中国基金经理,2006年10月至2008年4月任中银收益基金经理,2010年2月至今任中银蓝筹基金经理,2011年9月至今任中银增长基金经理。具有10年证券从业年限。具备基金从业资格。 |
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| 中银中国(163801)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 163801 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 203057.29 | | 债券总市值 | 33867.00 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 75000.00 | | 货币资金(银行存款等) | 16511.22 | | 其他资产 | -- | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 14612.00 | | 金融债 | 16286.70 | | 企业债 | 2968.30 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 中银中国(163801)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 113.00 | 21842.90 | 6.56 | | 2011-12-31 | 600637 | 百视通 | 670.04 | 10084.13 | 3.03 | | 2011-12-31 | 600138 | 中青旅 | 534.86 | 8055.00 | 2.42 | | 2011-12-31 | 002041 | 登海种业 | 272.94 | 7811.56 | 2.34 | | 2011-12-31 | 002325 | 洪涛股份 | 370.00 | 7326.00 | 2.20 | | 2011-12-31 | 000423 | 东阿阿胶 | 164.17 | 7051.13 | 2.12 | | 2011-12-31 | 000998 | 隆平高科 | 232.99 | 6013.52 | 1.80 | | 2011-12-31 | 002029 | 七匹狼 | 165.46 | 5840.77 | 1.75 | | 2011-12-31 | 600048 | 保利地产 | 576.82 | 5768.23 | 1.73 | | 2011-12-31 | 000858 | 五粮液 | 165.60 | 5431.79 | 1.63 |
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| 中银中国(163801)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 17971.76 | | 5.39 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 119216.31 | | 35.78 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 49299.88 | | 14.79 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 9501.00 | | 2.85 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 2857.21 | | 0.86 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 16304.48 | | 4.89 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 16112.54 | | 4.84 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 25141.20 | | 7.54 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 12376.34 | | 3.71 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 8399.24 | | 2.52 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 7248.35 | | 2.18 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 9512.40 | | 2.85 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 20721.95 | | 6.22 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 7610.94 | | 2.28 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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