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| 中银收益(163804)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中银收益混合型证券投资基金 | | 基金代码 | 163804 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收益型 | | 基金总规模 | 3197957858 | | 成立日期 | 2006-10-11 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | | 投资目标 | 在长期投资的基础上,将战略资产配置与择时相结合,通过投资于中国证券市场现金股息率高、分红稳定的上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券,致力于为投资者提供稳定的当期收益和长期的资本增值。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，募集申请已经中国证监会证监基金字[2006]163号文核准。 | | 风险收益特征 | 本基金是主动型的混合基金，由于投资对象将包括上市公司证券及其它有价债券，因此本基金属于证券投资基金中等风险的品种。 |
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| 中银收益(163804)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 甘霖 | 中银收益基金经理、中银蓝筹基金经理 | 中银基金管理有限公司投资管理部权益投资助理总监、副总裁(VP),工商管理硕士。曾任武汉证券公司交易员、出市代表、交易部经理。2004年加入中银基金管理有限公司,2007年8月至今任中银收益基金经理,2010年2月至今任中银蓝筹基金经理。具有17年证券从业年限。具备基金从业资格。 | | 陈军 | 中银收益基金经理、中银中证100指数增强基金经理 | 中银基金管理有限公司投资管理部总经理,副总裁(VP),金融学硕士。曾任中信证券股份有限责任公司资产管理部项目经理。2004年加入中银基金管理有限公司,2006年10月至今任中银收益基金经理,2009年9月至今任中银中证100指数基金经理。特许金融分析师(CFA),香港财经分析师学会会员。具有13年证券从业年限。具备基金从业资格。 |
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| 中银收益(163804)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 163804 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 193794.75 | | 债券总市值 | 34746.60 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 20000.06 | | 货币资金(银行存款等) | 7657.47 | | 其他资产 | 1779.78 | | 国债 | 10000.00 | | 央行票据 | 2904.60 | | 金融债 | 3996.00 | | 企业债 | 17846.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 中银收益(163804)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600518 | 康美药业 | 1696.80 | 19038.10 | 7.40 | | 2011-12-31 | 000858 | 五粮液 | 515.72 | 16915.55 | 6.58 | | 2011-12-31 | 002037 | 久联发展 | 642.84 | 12310.30 | 4.79 | | 2011-12-31 | 002310 | 东方园林 | 138.76 | 12037.59 | 4.68 | | 2011-12-31 | 600199 | 金种子酒 | 791.65 | 11795.54 | 4.59 | | 2011-12-31 | 002325 | 洪涛股份 | 560.21 | 11092.15 | 4.31 | | 2011-12-31 | 600809 | 山西汾酒 | 160.24 | 10117.29 | 3.93 | | 2011-12-31 | 002051 | 中工国际 | 362.73 | 9129.89 | 3.55 | | 2011-12-31 | 002296 | 辉煌科技 | 531.01 | 8076.60 | 3.14 | | 2011-12-31 | 002341 | 新纶科技 | 425.36 | 7082.32 | 2.75 |
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| 中银收益(163804)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 4570.24 | | 1.78 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 126596.33 | | 49.24 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 44682.20 | | 17.38 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 6491.99 | | 2.52 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑 | 29098.46 | | 11.32 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 2402.46 | | 0.93 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 16715.01 | | 6.50 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 27206.21 | | 10.58 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 2016.04 | | 0.78 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 23129.74 | | 9.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 11388.19 | | 4.43 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 2000.60 | | 0.78 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 1938.20 | | 0.75 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 21213.13 | | 8.25 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 942.29 | | 0.37 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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