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| 中银增利(163806)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | | 基金代码 | 163806 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收益型 | | 基金总规模 | 2185126188 | | 成立日期 | 2008-11-13 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | | 投资目标 | 在强调本金稳健增值的前提下,追求超过业绩比较基准的当期收益和总回报。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律法规、其他有权机构颁布的规范性文件及《基金合同》，经2008年7月18日中国证监会证监许可【2008】954号文件核准募集。 | | 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其风险收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
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| 中银增利(163806)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 李建 | 中银增利基金经理、中银双利基金经理、中银转债基金经理 | 中银基金管理有限公司副总裁(VP),经济学硕士研究生。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员,恒泰证券有限责任公司固定收益研究员。2005年加入中银基金管理有限公司,2007年8月至2011年3月任中银货币基金经理,2008年11月至今任中银增利基金经理,2010年11月至今任中银双利基金经理,2011年6月至今任中银转债基金经理。具有13年证券从业年限。具备基金、证券、期货和银行间债券交易员从业资格。 | | 奚鹏洲 | 中银增利基金经理、中银双利基金经理 | 中银基金管理有限公司固定收益投资总监、副总裁(VP),理学硕士。曾任中国银行总行全球金融市场部债券高级交易员。2009年加入中银基金管理有限公司,现任固定收益投资总监,2010年5月至2011年9月任中银货币基金经理,2010年6月至今任中银增利基金经理,2010年11月至今任中银双利基金经理。具有11年证券从业年限。具备基金从业资格。 |
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| 中银增利(163806)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 163806 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 9290.89 | | 债券总市值 | 229631.67 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 30000.07 | | 货币资金(银行存款等) | 4498.43 | | 其他资产 | 7633.82 | | 国债 | 23657.32 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 28431.20 | | 企业债 | 154341.15 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 中银增利(163806)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 601928 | 凤凰传媒 | 797.84 | 6669.94 | 2.86 | | 2011-12-31 | 601555 | 东吴证券 | 316.55 | 2079.76 | 0.89 | | 2011-12-31 | 002620 | 瑞和股份 | 24.67 | 541.19 | 0.23 |
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| 中银增利(163806)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 541.19 | | 0.23 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 2079.76 | | 0.89 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 6669.94 | | 2.86 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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